170股獲買入評級 最新:四維圖新

時間:2019年10月23日 23:55:18 中財網
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【13:49 中科創達(300496):AIOT底層和應用層開拓者】

  10月23日給予中科創達(300496)買入評級。

  風險提示:5G 智能手機出貨量不及預期的風險,車聯網發展進度不及預期的風險,市場競爭加劇的風險。

  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、12次增持評級、5次買入-A評級、4次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次謹慎增持評級。


【13:48 航民股份(600987):黃金業務影響收入增長 盈利能力同比提升】

  10月23日給予航民股份(600987)買入評級。

  風險提示:染料價格上漲、黃金需求低迷、行業競爭加劇等。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次買入-A評級、1次增持評級。


【13:48 海大集團(002311):水產優勢依然顯著 養殖逐步拓展】

  10月23日給予海大集團(002311)買入評級。

  投資建議::該機構預計公司2019-2020 年營業收入分別為500.15 億元和602.18 億元,同比增速為18.64%和20.40%;歸母凈利潤為17.27 億和20.46 億,同比增長20.18%和18.47%;公司總股本15.81 億,EPS 為1.09 元/股和1.29元/股,PE 為28.3x 和23.9x,維持“買入”評級。

  風險提示::水產養殖受自然災害大幅減產;生豬價格大幅波動。

  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、8次推薦評級、6次優于大市評級、5次跑贏行業評級、4次增持評級、1次謹慎推薦評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級。


【13:47 華能國際(600011)2019年三季報點評:成本下行助力業績大增 股息率具備吸引力】

  10月23日給予華能國際(600011)買入評級。

  風險因素:煤炭價格大幅超預期上漲;“基準+浮動”新電價機制下,綜合上網電價大幅下行;上網電量大幅低于預期。

  投資建議: 考慮前三季度業績符合預期, 維持2019~2021 年EPS 預測0.44/0.65/0.79 元,當前股價對應P/E 分別為13/9/7 倍,參考行業及公司歷史估值,給予公司2019 年1.7 倍目標P/B,對應目標價8.10 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構27次買入評級、18次增持評級、4次跑贏行業評級、4次強推評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、3次中性評級、2次增持-A評級、2次強烈推薦評級、1次謹慎增持評級。


【13:39 中航善達(000043)重大事項點評:成長性行業優質賽道 央企物管龍頭適逢其時】

  10月23日給予中航善達(000043)買入評級。

  風險因素:公司拓展面積雖快,但一部分公建面積營收較低,盈利情況較弱的風險。

  給予更高目標估值水平的核心理由。該機構在沒有調整盈利預測的情況下,給予公司更高的合理估值水平,理由主要如下:1、公司發行股份收購資產已經基本確定,發展不確定性消除;2、該機構對于公司的盈利預測比較保守,在2020/2021年只分別假設公司第三方拓展面積均為2500 萬平米。以公司內生增長的潛能,這一預期就完全有能力實現—— 而畢竟公司賬面有超過12 億貨幣資金,更有近70 億的投資性房地產,如有品牌并購機會公司得以把握,則規模增速應不止于此。3、在該機構8 月發布深度報告(中航善達(000043)投資價值分析報告—規模增長步入快車道,利潤率提升現在進行時)(2019-8-25)之后,物業板塊即公司的可比企業估值也發生了重構,資本市場越來越清晰認識到物業管理行業的價值。4、公司作為一個低毛利率企業,具備強大股東支持的品牌企業,的確應該享受業內較高的估值。

  投資建議。由于審核獲得通過不等于馬上完成收購招商物業,該機構依舊假設公司在2020 年1 月1 日實現招商物業并表。該機構維持公司2019/2020/2021 年物業管理主業的凈利潤預測為2.4/6.3/8.4 億元(2019 年業績不含招商物業,含物業重估增值和資產處置)。因格式完整原因,該機構仍列示總EPS 如下(預計2019/2020/2021 年EPS 為0.59/0.98/1.17 元/股)。但是否兌現資產處置或重估溢價,于該機構評價公司價值并無任何區別。該機構分別給予公司物業管理業務27.5 倍的PE 和2.1 倍的PS,取平均數(采用品質住宅物業公司綠城服務當前的PE 和PS 估值。沒有上市非住宅物業龍頭企業可比,公司毛利率和綠城服務更接近,品牌影響力亦領先),再加上公司的可變現地產資產扣除有息負債價值41.5 億元,認為公司增發后合理市值為253.7 億元,以此除以增發后股本,給予當前目標價格為23.92 元/股(原目標價格為20.28 元/股)。公司當前股價為18.78 元/股,該機構維持公司“買入”的投資評級。

  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次強推評級。


【13:39 中科創達(300496):智能汽車業務超預期 高成長期剛剛開始】

  10月23日給予中科創達(300496)買入評級。

  盈利預測: 預計公司2019-2021 年營業收入21.3/30.6/43.6 億元,每股收益0.66/0.95/1.40 元,對應PE 分別為64/45/30 倍,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:智能網聯汽車業務拓展不及預期;智能物聯行業格局過于分散,競爭加劇;
  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、12次增持評級、5次買入-A評級、4次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次謹慎增持評級。


【13:38 恩捷股份(002812):海外拓展、盈利強勁 業績略超預期】

  10月23日給予恩捷股份(002812)買入-A評級。

  投資建議:不考慮收購蘇州捷力帶來的影響,該機構預計公司19-21年的收入增速分別為29.5%、46.9%、41.3%,凈利潤增速分別為55.8%、47.7%、33.6%,EPS 分別為1.00、1.48、1.98;維持買入-A 的投資評級,上調目標價至40.00 元。

  風險提示:下游需求不及預期,產能釋放不及預期,行業競爭加劇導致價格下降超預期等。

  該股最近6個月獲得機構41次增持評級、33次買入評級、16次跑贏行業評級、10次推薦評級、6次買入-A評級、5次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級。


【13:38 旺能環境(002034):稀缺的純運營垃圾焚燒發電標的 開始進軍環境修復領域】

  10月23日給予旺能環境(002034)買入-A評級。

  投資建議:預計公司2019-2021 年 EPS 分別為0.98、1.31、1.76 元/股,對應PE 為17.6、13.2、9.8x,維持公司“買入-A”評級,6 個月目標價為19.6 元。

  風險提示:項目拓展不及預期;稅收優惠政策變化風險;垃圾焚燒發電補貼下調風險
  該股最近6個月獲得機構10次增持評級、4次買入評級、3次買入-A評級、1次審慎增持評級。


【13:38 廣匯能源(600256)季報點評:19Q3業績好于預期 關注管網公司帶來的潛在利好】

  10月23日給予廣匯能源(600256)買入評級。

  風險提示:項目建設不達預期,國家管網公司成立不確定性,能源價格波動風險
  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級。


【13:38 鴻路鋼構(002541):產能釋放致營收高增長 政府補助本期結轉下降】

  10月23日給予鴻路鋼構(002541)買入評級。

  投資建議:新建產能持續釋放,營收繼續保持高速增長,毛利率單季小幅增長,期間費用率略有下降。本期結轉政府補助慢于預期,導致歸母凈利潤僅上升1.5%。預計政府補助遞延收益將在年底及以后陸續貢獻利潤。該機構下調2019-2021 年EPS 為0.91、1.18、1.47 元/股(原預測為1.02、1.30、1.63元/股),對應PE 為9、7、6 倍。暫維持“買入”評級。

  風險提示:政策推動不達預期,鋼價大幅波動,政府補助收入減少
  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級。


【13:37 恩華藥業(002262)2019年三季報點評:業績符合預期 工業板塊維持較快增長】

  10月23日給予恩華藥業(002262)買入評級。

  風險因素:帶量采購導致藥品降價或失標風險;研發進度低于預期。

  投資建議:公司核心品種增長較快,在研品種陸續上市貢獻業績,維持2019-2021 年EPS 預測為0.64/0.78/0.95 元,參考可比公司估值給予公司2019 年25XPE,對應目標價16.00 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、3次增持評級、2次謹慎推薦評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級。


【13:37 露天煤業(002128)2019年三季報點評:新收購資產盈利亮眼 估值修復概率提升】

  10月23日給予露天煤業(002128)買入評級。

  風險因素:宏觀經濟增速放緩,影響煤/電/鋁產品需求;環保成本支出波動大。

  投資建議:考慮公司鋁業務Q3 盈利初步好轉,調高公司2019-2021 年攤薄后EPS預測至1.32/1.40/1.41 元(原預測1.17/1.27/1.29 元)。當前股價8.39 元,對應2019~2021 年P/E 6/6/6 倍,給予目標價11 元,對應2019 年P/E 8x。公司煤炭業務定價的低波動以及鋁業務向上的業績彈性,有望為中期股價帶來催化劑,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、9次增持評級、3次買入-A評級、1次優于大市評級。


【13:37 新野紡織(002087):棉花價格下跌導致公司業績下滑】

  10月23日給予新野紡織(002087)買入評級。

  盈利預測與投資評級
  風險提示:棉花價格波動風險;終端消費低迷風險;產能擴張不及預期風險
  該股最近6個月獲得機構5次買入評級。


【13:23 海螺水泥(600585):業績依舊亮眼 水泥股中的價值王者】

  10月23日給予海螺水泥(600585)買入評級。

  風險提示:房地產及基建投資低于預期,需求端大幅下滑;供給側改革低于預期,落后產能退出緩慢,供需格局變差;煤炭,礦石等價格上漲,帶來成本提升。

  該股最近6個月獲得機構50次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次審慎推薦-A評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


【13:23 平安銀行(000001):轉債轉股不改ROE回升趨勢 資產質量再度夯實 重申首推】

  10月23日給予平安銀行(000001)買入評級。

  公司觀點:重申平安銀行首推組合,目標價1.5X 19 年PB。平安銀行2019 年存量不良出清,利潤表明顯修復,ROE 開啟回升趨勢,且強勁的盈利表現已經對沖掉可轉債轉股攤薄ROE 的影響。在平安銀行轉債到位、對公新模式開啟后,未來其整體負債成本有望進一步下降,資產端降低一定風險偏好,形成零售銀行高息差、低風險的良性循環。維持“ 買入” 評級, 重申組合首推。預計2019-2021 年歸母凈利潤增速分別為16.0%/17.8%/19.0%(上調20、21 年盈利預測,原19-21 年歸母凈利潤增速為16.0%/17.0%/17.8%,調高非息收入增速),當前股價對應19 年1.16X PB,維持目標價1.5X 19 年PB,上行空間29%。

  風險提示:經濟大幅下行引發行業不良風險。

  該股最近6個月獲得機構87次買入評級、33次增持評級、7次強烈推薦評級、4次跑贏行業評級、3次買入-B評級、3次審慎增持評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、2次BUY評級、1次謹慎推薦評級。


【13:23 富安娜(002327):電商仍然亮眼 利潤降幅環比縮窄 周轉持續改善】

  10月23日給予富 安 娜(002327)買入評級。

  盈利預測與投資評級:預計19/20/21 年歸母凈利同比-5%/8.3%/7.4%至5.2/5.6/6.0 億元,對應PE11.3/10.4/9.7X,按照2018 年79%現金分紅比例估算,19 年對應股息率超過6%,低估值高分紅家紡龍頭,維持“買入”評級。

  風險提示:線上業務品類拓展不及預期,線下拓店不及預期,家居業務虧損放大
  該股最近6個月獲得機構10次增持評級、7次買入評級、2次強烈推薦-A評級、1次中性評級。


【13:23 平安銀行(000001)三季報點評:業績基本符合預期 收入端增長強勁】

  10月23日給予平安銀行(000001)買入評級。

  平安銀行發布三季報,2019年前三季度實現營收1030億,YOY增18.8%,實現凈利236億,YOY增15.5%,其中3Q單季凈利82億,YOY增16.0%,業績基本符合該機構的預期。公司年化ROE錄得12.6%,與去年同期基本持平。前三季度公司收入端依舊在強勁增長軌道之中,資產質量保持穩定,公司加大了撥備計提,風險抵御能力進一步增長。該機構看好公司在零售業務、金融科技方面的發力以及平安集團背景下客戶量的帶動。綜上而言,該機構維持“買入”的投資建議。

  盈利預測與投資建議:該機構預計公司2019、2020 年實現凈利286、325億,YOY 增15.4%、13.6%,目前A 股股價對應PE10.2X、9.0X,PB1.16X、1.04X,估值合理。公司零售業務方面的成果及資產質量端均已得到市場認可,且在科技方面不斷發力,該機構看好公司未來發展,給與"買入"的投資建議。

  風險提示:宏觀經濟超預期下行,息差收窄
  該股最近6個月獲得機構87次買入評級、33次增持評級、7次強烈推薦評級、4次跑贏行業評級、3次買入-B評級、3次審慎增持評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、2次BUY評級、1次謹慎推薦評級。


【13:23 中寵股份(002891)季報點評:營收持續高速增長 單季度利潤接近翻倍】

  10月23日給予中寵股份(002891)買入評級。

  盈利預測與投資建議
  風險提示:貿易摩擦的風險;原材料價格的風險;市場競爭的風險
  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、9次增持評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次強烈推薦評級。


【13:23 華能國際(600011)季報點評:前三季度業績53.9億 同比+171%;Q3單季15.7億】

  10月23日給予華能國際(600011)買入評級。

  盈利預測:該機構預計公司19-21 年歸母凈利潤為58.52、67.58、77.35 億元,EPS 為0.37、0.43、0.49 元/股,P/E 為15.4、13.4、11.7 倍,P/B 為1.22、1.21、1.20 倍。維持“買入”評級。

  風險提示:動力煤價格上漲,電價下降,用電量增速下滑
  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、18次增持評級、4次跑贏行業評級、4次強推評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、3次中性評級、2次增持-A評級、2次強烈推薦評級、1次謹慎增持評級。


【13:23 安琪酵母(600298)三季報點評:經營逐步改善 期待業績繼續回暖】

  10月23日給予安琪酵母(600298)買入評級。

  盈利預測:預計公司2019-2021 年收入分別為76.16、87.60、100.61 億元,歸母凈利潤分別為9.29、10.82、12.70 億元,EPS 分別為1.13、1.31、1.54 元,對應PE 為25 倍、21 倍、18 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:食品安全風險;渠道下沉不達預期;新品推廣不達預期
  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、12次增持評級、11次推薦評級、5次中性評級、5次審慎推薦-A評級、4次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、2次強推評級、2次謹慎增持評級。



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