[三季報]衛光生物:2019年第三季度報告全文

時間:2019年10月24日 00:57:30 中財網
原標題:衛光生物:2019年第三季度報告全文




深圳市衛光生物制品股份有限公司


2019
年第三季度報告


2019

10




第一節
重要提示


公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真
實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和
連帶的法律責任。



所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。




司負責人張戰、主管會計工作負責人劉現忠及會計機構負責人
(
會計主管
人員
)
黃悝聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。




第二節
公司基本情況


一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據











本報告期末


上年度末


本報告期末比上年度末增減


總資產(元)


1,497,310,400.26


1,459,319,731.47


2.60%


歸屬于上市公司股東的凈資產

元)


1,382,788,768.61


1,305,784,762.05


5.90%





本報告期


本報告期比上年同期
增減


年初至報告期末


年初至報告期末比上
年同期增減


營業收入(元)


173,490,280.27


2.42%


534,019,771.23


13.98%


歸屬于上市公司股東的凈利潤
(元)


38,870,870.90


-
0.09%


109,404,006.56


1.23%


歸屬于上市公司股東的扣除非經
常性損益的凈利潤(元)


37,107,091.63


2.98%


103,025,160.33


1.99%


經營活動產生的現金流量凈額
(元)


77,470,540.69


32.83%


138,170,601.62


281.35%


基本每股收益(元
/
股)


0.36


0.00%


1.01


1.00%


稀釋每股收益(元
/
股)


0.36


0.00%


1.01


1.00%


加權平均凈資產收益率


2.85%


0.29%


8.11%


-
0.70%




非經常性損益項目和金額



適用

不適用


單位:人民幣元


項目


年初至報告期期末金額


說明


計入當期損益的政府補助(與企業
業務密切相關,按照國家統
一標準定額或定量享受的政府補助除外)


7,718,679.06





除上述各項之外的其他營業外收入和支出


-
214,154.08





減:所得稅影響額


1,125,678.75





合計


6,378,846.23


--




對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第
1

——
非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公
開發行證券的公司信息披露解釋性公告第
1

——
非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應
說明原因



適用

不適用


公司報告期不存
在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第
1

——
非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益



項目界定為經常性損益的項目的情形。



二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位:股


報告期末普通股股東總數


10,998


報告期末表決權恢復的優先
股股東總數(如有)


0



10
名股東持股情況


股東名稱


股東性質


持股比例


持股數量


持有有限售條件
的股份數量


質押或凍結情況


股份狀態


數量


深圳市光明區國
有資產監督管理



國有
法人


65.25%


70,470,000


70,470,000








武漢生物制品研
究所有限責任公



國有法人


7.25%


7,830,000


0








全國社會保障基
金理事會轉持一



國有法人


2.50%


2,700,000


2,700,000








朱雪松


境內自然人


0.79%


857,500


0








李曼


境內自然人


0.74%


801,100


0








劉付安


境內自然人


0.51%


553,100


0








李琳


境內自然人


0.37%


400,000


0








徐永明


境內自然人


0.22%


239,000


0








劉聰聰


境內自然人


0.20%


210,800


0








中國建設銀行
份有限公司-南
方醫藥保健靈活
配置混合型證券
投資基金


境內非國有法人


0.18%


195,300


0









10
名無限售條件股東持股情況


股東名稱


持有無限售條件股份數量


股份種類


股份種類


數量


武漢生物制品研究所有限責任公



7,830,000


人民幣普通股


7,830,000


朱雪松


857,500


人民幣普通股


857,500





李曼


801,100


人民幣普通股


801,100


劉付安


553,100


人民幣普通股


553,100


李琳


400,000


人民幣普通股


400,000


徐永明


239,000


人民幣普通股


239,000


劉聰聰


210,800


人民幣普通股


210,800


中國建設銀行股份有限公司-南
方醫藥保健靈活配置混合型證券
投資基金


195,300


人民幣普通股


195,300


王建強


171,300


人民幣普通股


171,300


史良明


166,800


人民幣普通股


166,800


上述股東關聯關系或一致行動的
說明


未知股東之間是否存在關聯關系,是否屬
于一致行動人。




10
名股東參與融資融券業務情
況說明(如有)


1.
公司股東史良明通過普通證券賬戶持有
66,800
股,通過信用交易擔保證券賬戶持有
100,000
股,合計持有
166,800
股。





公司前
10
名普通股股東、前
10
名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易








公司前
10
名普通股股東、前
10
名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。



2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表


適用

不適用



第三節
重要事項


一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因


適用

不適用


1、預付賬款同比增加52.47%,主要為采購生產需要輔助材料增加。


2、其他應收款同比增加30.69%,主要為員工備用金增加。


3、其他流動資產同比增加43.83%,主要為碳排放權投入。


4、開發支出同比增加105.81%,主要為凝血因子產品的臨床試驗支出增加。


5、短期借款為0,而同期為2500萬元,減少主要為公司短期融資需求減少所致。


6、應付賬款同比增加134.52%,主要為采購支出增加所致。


7、其他應付款同比增加119.84%,主要為收到的客戶銷貨保證金及計提的應付未付獻漿員費用增加。


8、一年內到期的非流動負債為0,而同期為1900萬元,減少主要為公司短期融資需求減少所致。


9、長期借款為0,而同期為500萬元,減少主要為公司短期融資需求減少所致。


10、財務費用同比減少-141.71%,主要為融資規模減少所致。


11、信用減值損失較同期資產減值損失同比減少671.17%,二者損失均是計提的應收壞賬準備,二者比較今年計提減少所致。


12、營業外收入同比減少89.34%,主要為收到的與收益相關的政府補助減少。


13、收到其他與經營活動有關的現金同比增加321.76%,主要為代收員工持股計劃員工支付的認購金額增加。


14、支付其他與經營活動有關的現金同比增加116.25%,主要為將員工持股計劃員工認購金額代付給相關證券機構。


15、處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額同比增加28897.34%,主要為公司配電房改造的相關處置款。


16、吸收投資收到的現金同比增加100萬元(同期為0),主要為收到海南萬寧單采血漿公司少數股東的注資款。


17、取得借款收到的現金同比減少100%,主要為公司融資需求減少。


18、償還債務支付的現金同比減少64.20%,主要為因融資規模下降導致需要歸還的銀行貸款減少所。


19、分配股利、利潤或償付利息支付的現金同比減少42.77%,主要為向股東發放的現金股利及利息支出減少。


二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明


適用

不適用


股份回購的實施進展情況



適用

不適用


采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況



適用

不適用


三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行
完畢的承諾事項


適用

不適用


公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。




四、以公允價值計量的金融資產


適用

不適用


五、違規對外擔保情況


適用

不適用


公司報告期無違規對外擔保情況。



六、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況


適用

不適用


公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。



七、委托理財


適用

不適用


公司報告期不存在委托理財




八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表


適用

不適用


接待時間


接待方式


接待對象類型


調研的基本情況索引


2019

09

03



其他


其他


詳見巨潮資訊網(
www.cninfo.com.cn

披露的關于參加
2019
年深圳上市公司
投資者網上集體接待日活動的公告(公
告碼
:2019
-
045



2019

09

04



其他


其他


詳見巨潮資訊網(
www.cninfo.com.cn

披露的關于舉行
2019
年半年度業績說
明會的公告(公告碼:
2019
-
046






第四節
財務報表


一、財務報表

1、合并資產負債表

編制單位:深圳市衛光生物制品股份有限公司


單位:元


項目


2019

9

30



2018

12

31



流動資產:









貨幣資金


288,810,008.88


260,320,260.02



結算備付金









拆出資金









交易性金融資產









以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產









衍生金融資產









應收票



67,330,746.40


95,978,981.87



應收賬款


65,618,167.52


66,848,116.50



應收款項融資









預付款項


7,111,546.87


5,156,520.59



應收保費









應收分保賬款









應收分保合同準備金









其他應收款


1,775,529.74


436,586.21



其中:應收利息









應收股利









買入返售金融資產









存貨


517,374,731.52


495,993,189.44



合同資產









持有待售資產









一年內到期的非流動資產









其他流動資產


472,926.80


328,818.50


流動資產合計


948,493,657.73


925,062,473.13





非流動資產:









發放貸款和墊款









債權投資









可供出售金融資產









其他債權投資









持有至到期投資









長期應收款









長期股權投資









其他權益工具投資









其他非流動金融資產









投資性房地










固定資產


204,347,756.66


220,577,666.25



在建工程


235,253,287.93


203,688,854.80



生產性生物資產









油氣資產









使用權資產









無形資產


71,950,526.10


73,211,130.99



開發支出


14,164,728.53


13,115,662.78



商譽


19,230,057.19


19,230,057.19



長期待攤費用









遞延所得稅資產


3,870,386.12


4,433,886.33



其他非流動資產








非流動資產合計


548,816,742.53


534,257,258.34


資產總計


1,497,310,400.26


1,459,319,731.47


流動負債:









短期借款





5,000,000.00



向中央銀行借款









拆入資金









交易性金融負債









以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債









衍生金融負債









應付票據









應付賬款


13,053,811.95


16,269,741.13





預收款項


2,366,604.50


4,276,792.54



合同負債









賣出回購金融資產款









吸收存款及同業存放









代理買賣證券款









代理承銷證券款









應付職工薪酬


32,013,373.07


42,344,237.65



應交稅費


10,532,356.62


12,957,147.25



其他應付款


22,442,634.55


10,651,005.76



其中:應付利息





35,551.39




付股利









應付手續費及傭金









應付分保賬款









持有待售負債









一年內到期的非流動負債





24,000,000.00



其他流動負債








流動負債合計


80,408,780.69


115,498,924.33


非流動負債:









保險合同準備金









長期借款









應付債券









其中:優先股









永續債









租賃負債









長期應付款









長期應付職工薪酬









預計負債









遞延收益


33,156,755.41


38,036,045.09



遞延所得稅負債









其他非流動負債








非流動負債合計


33,156,755.41


38,036,045.09


負債合計


113,565,536.10


153,534,969.42


所有者權益:









股本


108,000,000.00


108,000,000.00





其他權益工具









其中:優先股









永續債









資本公積


639,302,470.18


639,302,470.18



減:庫存










其他綜合收益









專項儲備









盈余公積


78,389,026.44


78,389,026.44



一般風險準備









未分配利潤


557,097,271.99


480,093,265.43


歸屬于母公司所有者權益合計


1,382,788,768.61


1,305,784,762.05



少數股東權益


956,095.55





所有者權益合計


1,383,744,864.16


1,305,784,762.05


負債和所有者權益總計


1,497,310,400.26


1,459,319,731.47




法定代表人:張戰
主管會計工作負責人:劉現忠
會計機構負責人:黃悝


2、母公司資產負債表

單位:元


項目


2019

9

30



2018

12

31



流動資產:









貨幣資金


196,152,413.45


223,839,907.88



交易性金融資產









以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產









衍生金融資產









應收票據


67,330,746.40


95,978,981.87



應收賬款


65,618,167.52


66,848,116.50



應收款項融資









預付款項


28,054,435.23


23,073,975.92



其他應收款


130,465.70


30,044.34



其中:應收利息









應收股利









存貨


519,168,448.66


498,565,632.97



合同資產











持有待售資產









一年內到期的非流動資產









其他流動資產


472,926.80


328,818.50


流動資產合計


876,927,603.76


908,665,477.98


非流動資產:









債權投資









可供出售金融資產









其他債權投資









持有至到期投資









長期應收款









長期股權投資


164,139,728.89


110,139,728.89



其他權益工具投資









其他非流動金融資產









投資性房地產









固定資產


137,522,784.10


158,138,311.79



在建工程


231,906,120.45


201,141,237.30



生產性生物資產









油氣資產









使用權資產









無形資產


60,171,561.70


61,342,007.83



開發支出


14,164,728.53


13,115,662.78



商譽









長期待攤費用









遞延所得稅資產


765,314.71


2,013,449.64



其他非流動資產








非流動資產合計


608,670,238.38


545,890,398.23


資產總計


1,485
,597,842.14


1,454,555,876.21


流動負債:









短期借款





5,000,000.00



交易性金融負債









以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債









衍生金融負債









應付票據











應付賬款


19,383,797.80


25,042,861.72



預收款項


2,366,604.50


4,276,792.54



合同負債









應付職工薪酬


20,035,959.51


27,708,390.24



應交稅費


8,045,3
46.45


10,585,933.48



其他應付款


15,966,971.28


9,858,771.84



其中:應付利息





35,551.39



應付股利









持有待售負債









一年內到期的非流動負債





24,000,000.00



其他流動負債








流動負債合計


65,798,679.54


106,472,749.82


非流動負債:









長期借款









應付債券









其中:優先股









永續債









租賃負債









長期應
付款









長期應付職工薪酬









預計負債









遞延收益


33,156,755.41


38,036,045.09



遞延所得稅負債









其他非流動負債








非流動負債合計


33,156,755.41


38,036,045.09


負債合計


98,955,434.95


144,508,794.91


所有者權益:









股本


108,000,000.00


108,000,000.00



其他權益工具









其中:優先股









永續債









資本公積


6
39,302,470.18


639,302,470.18



減:庫存股









其他綜合收益











專項儲備









盈余公積


78,389,026.44


78,389,026.44



未分配利潤


560,950,910.57


484,355,584.68


所有者權益合計


1,386,642,407.19


1,310,047,081.30


負債和所有者權益總計


1,485,597,842.14


1,454,555,876.21




3、合并本報告期利潤表

單位:元


項目


本期發生額


上期發
生額


一、營業總收入


173,490,280.27


169,392,021.64



其中:營業收入


173,490,280.27


169,392,021.64



利息收入









已賺保費









手續費及傭金收入








二、營業總成本


128,314,812.86


128,629,357.11



其中:營業成本


102,005,288.68


95,805,213.39



利息支出









手續費及傭金支出









退保金









賠付支
出凈額









提取保險責任準備金凈額









保單紅利支出









分保費用









稅金及附加


1,508,802.35


1,409,338.66



銷售費用


6,841,729.95


9,038,284.08



管理費用


11,581,827.57


11,919,826.01



研發費用


6,728,140.35


9,620,752.80



財務費用


-
350,976.04


835,942.17



其中:利息費用


26
8,292.27


1,394,819.59



利息收入


654,797.82


591,978.74



加:其他收益


1,976,795.55


3,578,429.88



投資收益(損失以




號填
列)









其中:對聯營企業和合營企業











的投資收益



以攤余成本計量的金融
資產終止確認收益









匯兌收益(損失以

-


號填列)









凈敞口套期收益(損失以




號填列)









公允價值變動收益(損失以




號填列)









信用減
值損失(損失以

-


號填
列)


-
228,375.52






資產減值損失(損失以

-


號填
列)





1,783,828.50



資產處置收益(損失以

-


號填
列)








三、營業利潤(虧損以




號填列)


46,923,887.44


46,124,922.91



加:營業外收入


153,497.13


9,838.66



減:營業外支出


55,258.24


208,846.44


四、利潤總額(虧損總額以




號填列)


47,022,126.33


45,925,915.13



減:所得
稅費用


8,195,159.88


7,019,836.92


五、凈利潤(凈虧損以




號填列)


38,826,966.45


38,906,078.21



(一)按經營持續性分類









1.
持續經營凈利潤(凈虧損以




號填列)


38,826,966.45


38,906,078.21



2.
終止經營凈利潤(凈虧損以




號填列)









(二)按所有權歸屬分類









1.
歸屬于母公司所有者的凈利潤


38,870,870.90


38,906,078.21



2.
少數股東損益


-
43,904.
45





六、其他綜合收益的稅后凈額









歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額









(一)不能重分類進損益的其他綜
合收益









1.
重新計量設定受益計劃變
動額









2.
權益法下不能轉損益的其
他綜合收益











3.
其他權益工具投資公允價
值變動









4.
企業自身信用風險公允價
值變動









5.
其他









(二)將重分類進損益的其他綜合
收益









1.
權益法下可轉損益的其他
綜合收益









2.
其他債權投資公允價值變










3.
可供出售金融資產公允價
值變動損益









4.
金融資產重分類計入其他
綜合收益的金額









5.
持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產損益









6.
其他債權投資信用減值準










7.
現金流量套期儲備









8.
外幣財務報表折算差額









9.
其他









歸屬于少數股東的其他綜合收益的
稅后凈額








七、綜合收益總額


38,826,966.45


38,906,078.21



歸屬于母公司所有者的綜合收益
總額


38,870,870
.90


38,906,078.21



歸屬于少數股東的綜合收益總額


-
43,904.45





八、每股收益:









(一)基本每股收益


0.36


0.36



(二)稀釋每股收益


0.36


0.36




本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:元,上期被合并方實現的凈利潤為:元。



法定代表人:張戰
主管會計工作負責人:劉現忠
會計機構負責人:黃悝


4、母公司本報告期利潤表

單位:元



項目


本期發
生額


上期發生額


一、營業收入


360,524,919.53


169,298,688.30



減:營業成本


242,476,992.64


105,834,948.43



稅金及附加


1,925,876.50


1,151,501.35



銷售費用


9,317,666.76


9,038,284.08



管理費用


17,224,212.41


8,710,306.97



研發費用


15,854,915.98


9,620,752.80



財務費用


-
271,829.95


831,055.28



其中:利息費用


137,890.28


1,389,708.59



利息收入


427,456.83


565,828.09



加:其他收益


5,741,883.51


3,578,429.88



投資收益(損失以




號填
列)









其中:對聯營企業和合營企
業的投資收益









以攤余成本計量的金融
資產終止確認收益









凈敞口套期收益(損失以




號填列)









公允價值變動收益(損失以




號填列)









信用減值損失(損失以

-



填列)









資產減值損失(損失以

-



填列)


4,069,021.46


1,803,813.87



資產處置收益(損失以

-



填列)








二、營業利潤(虧損以




號填列)


83,807,990.16


39,494,083.14



加:營業外收入





8,737.86



減:營業外支出


157,800.00


163,850.00


三、利潤總額(虧損總額以




號填
列)


83,650,190.16


39,338,971.00



減:所得稅費用


1
2,433,657.73


6,171,342.72


四、凈利潤(凈虧損以




號填列)


71,216,532.43


33,167,628.28



(一)持續經營凈利潤(凈虧損





號填列)


71,216,532.43


33,167,628.28





(二)終止經營凈利潤(凈虧損





號填列)








五、其他綜合收益的稅后凈額









(一)不能重分類進損益的其他
綜合收益









1.
重新計量設定受益計劃
變動額









2.
權益法下不能轉損益的
其他綜合收益









3.

他權益工具投資公允
價值變動









4.
企業自身信用風險公允
價值變動









5.
其他









(二)將重分類進損益的其他綜
合收益









1.
權益法下可轉損益的其
他綜合收益









2.
其他債權投資公允價值
變動









3.
可供出售金融資產公允
價值變動損益









4.
金融資產重分類計入其
他綜合收益的金額









5.
持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產損益









6.
其他債權投資信用減值
準備









7.
現金流量套期儲備









8.
外幣財務報表折算差額









9.
其他








六、綜合收益總額


71,216,532.43


33,167,628.28


七、每股收益:









(一)基本每股收益









(二)稀釋每股收益











5、合并年初到報告期末利潤表

單位:元


項目


本期發生額


上期發生額


一、營業總收入


534,019,771.23


468,509,607.79



其中:營業收入


534,019,771.23


468,509,607.79



利息收入









已賺保費









手續費及傭金收入








二、營業總成本


415,249,154.83


348,835,708.69



其中:營業成本


336,523,849.73


270,129,785.56



利息支出









手續費及傭金支出









退保金









賠付支出凈額









提取保險責任準備金凈額









保單紅利支出









分保費用









稅金及附加


4,543,753.35


4,212,401.50



銷售費用


16,159
,396.71


19,272,915.82



管理費用


36,063,462.70


34,473,279.96



研發費用


22,583,056.33


19,250,501.76



財務費用


-
624,363.99


1,496,824.09



其中:利息費用


418,365.75


3,393,282.03



利息收入


1,144,409.73


1,998,258.04



加:其他收益


7,718,679.06


7,269,098.89



投資收益(損失以




號填
列)









其中:對聯營企業和合營企業
的投資收益









以攤余成本計量的金融
資產終止確認收益









匯兌收益(損失以

-


號填列)









凈敞口套期收益(損失以




號填列)









公允價值變動收益(損失以















號填列)



信用減值損失(損失以

-


號填
列)


3,824,451.42






資產減值損失(損失以

-


號填
列)





-
668,953.69



資產處置收益(損失以

-


號填
列)








三、營業利潤(虧
損以




號填列)


130,313,746.88


126,274,044.30



加:營業外收入


162,015.13


1,519,364.28



減:營業外支出


376,169.21


492,592.42


四、利潤總額(虧損總額以




號填列)


130,099,592.80


127,300,816.16



減:所得稅費用


20,739,490.69


19,229,814.74


五、凈利潤(凈虧損以




號填列)


109,360,102.11


108,071,001.42



(一)按經營持
續性分類









1.
持續經營凈利潤(凈虧損以




號填列)


109,360,102.11


108,071,001.42



2.
終止經營凈利潤(凈虧損以




號填列)









(二)按所有權歸屬分類









1.
歸屬于母公司所有者的凈利潤


109,404,006.56


108,071,001.42



2.
少數股東損益


-
43,904.45





六、其他綜合收益的稅后凈額









歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額









(一)不能重分類進損益的其他綜
合收益









1.
重新計量
設定受益計劃變
動額









2.
權益法下不能轉損益的其
他綜合收益









3.
其他權益工具投資公允價
值變動









4.
企業自身信用風險公允價
值變動









5.
其他









(二)將重分類進損益的其他綜合
收益











1.
權益法下可轉損益的其他
綜合收益









2.
其他債權投資公允價值變










3.
可供出售金融資產公允價
值變動損益









4.
金融資產重分類計入其他
綜合收益的金額









5.
持有至到期投資重分類為
可供出售金融資
產損益









6.
其他債權投資信用減值準










7.
現金流量套期儲備









8.
外幣財務報表折算差額









9.
其他









歸屬于少數股東的其他綜合收益的
稅后凈額








七、綜合收益總額


109,360,102.11


108,071,001.42



歸屬于母公司所有者的綜合收益
總額


109,404,006.56


108,071,001.42



歸屬于少數股東的綜合收益總額


-
43,904.45





八、每股收益:









(一)基本每股收益


1.01


1



(二)稀釋每股收益


1.01


1




本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:元,上期被合并方實現的凈利潤為:元。



法定代表人:張戰
主管會計工作負責人:劉現忠
會計機構負責人:黃悝


6、母公司年初至報告期末利潤表

單位:元


項目


本期發生額


上期發生額


一、營業收入


534,015,199.80


468,411,703.02



減:營業成本


350,741,656.78


285,616,2
28.35



稅金及附加


2,923,497.43


2,953,208.23



銷售費用


16,159,396.71


19,272,915.82



管理費用


24,610,178.22


25,001,088.76





研發費用


22,583,056.33


19,250,501.76



財務費用


-
630,864.76


1,494,296.82



其中:利息費用


399,683.75


3,378,325.75



利息收入


1,056,933.56


1,912,002.45



加:其他收益


7,718,679.06


7,269,098.89



投資收益(損失以




號填
列)









其中:對聯營企業和合營企
業的投資收益









以攤余成本計量的金融
資產終止確認收益









凈敞口套期收益(損失以




號填列)









公允價值變動收益(損失以




號填列)









信用減值損失(損失以

-



填列)


3,877,309.66






資產減值損失(損失以

-



填列)





-
623,285.71



資產處置收益(損失以

-



填列)








二、營業利潤(虧損以




號填列)


129,224,267.81


121,469,276.46



加:營業外收入


135,141.08


1,482,737.88



減:營業外支出


169,150.00


426,050.00


三、利潤總額(虧損總額以




號填
列)


129,190,258.89


122,525,964.34



減:所得稅費用


20,194,933.00


18,285,337.13


四、凈利潤(凈虧損以




號填列)


108,995,
325.89


104,240,627.21



(一)持續經營凈利潤(凈虧損





號填列)


108,995,325.89


104,240,627.21



(二)終止經營凈利潤(凈虧損





號填列)








五、其他綜合收益的稅后凈額









(一)不能重分類進損益的其他
綜合收益









1.
重新計量設定受益計劃
變動額











2.
權益法下不能轉損益的
其他綜合收益









3.
其他權益工具投資公允
價值變動









4.
企業自身信用風險公允
價值變動









5.
其他









(二)將重分類進損益的其他綜
合收益









1.
權益法下可轉損益的其
他綜合收益









2.
其他債權投資公允價值
變動









3.
可供出售金融資產公允
價值變動損益









4.
金融資產重分類計入其
他綜合收益的金額









5.
持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產損益









6.
其他債權投資信用減值
準備









7.
現金流量套期儲備









8.
外幣財務報表折算差額









9.
其他








六、綜合收益總額


108,9
95,325.89


104,240,627.21


七、每股收益:









(一)基本每股收益









(二)稀釋每股收益










7、合并年初到報告期末現金流量表

單位:元


項目


本期發生額


上期發生額


一、經營活動產生的現金流量:









銷售商品、提供勞務收到的現金


576,186,932.65


458,240,227.05



客戶存款和同業存放款項凈增加












向中央銀行借款凈增加額









向其他金融機構拆入資金凈增加










收到原保險合同保費取得的現金









收到再保
業務現金凈額









保戶儲金及投資款凈增加額









收取利息、手續費及傭金的現金









拆入資金凈增加額









回購業務資金凈增加額









代理買賣證券收到的現金凈額









收到的稅費返還









收到其他與經營活動有關的現金


24,619,356.25


5,837,336.14


經營活動現金流入小計


600,806,288.90


464,077,563.19



購買商品、接受勞務支付的現金


230,486,975.48


242,265,459.88



客戶貸款及墊款凈增
加額









存放中央銀行和同業款項凈增加










支付原保險合同賠付款項的現金









拆出資金凈增加額









支付利息、手續費及傭金的現金









支付保單紅利的現金









支付給職工及為職工支付的現金


108,794,739.39


101,943,625.42



支付的各項稅費


53,640,830.24


51,399,186.72



支付其他與經營活動有關的現金


69,713,142.17


32,237,420.36


經營活動現金流出小計


462,635,687.28


4
27,845,692.38


經營活動產生的現金流量凈額


138,170,601.62


36,231,870.81


二、投資活動產生的現金流量:









收回投資收到的現金









取得投資收益收到的現金









處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額


948,213.00


3,270.00



處置子公司及其他營業單位收到
的現金凈額









收到其他與投資活動有關的現金





1,658,000.00


投資活動現金流入小計


948,213.00


1,661,270.00





購建固
定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金


50,077,914.77


64,365,098.78



投資支付的現金









質押貸款凈增加額









取得子公司及其他營業單位支付
的現金凈額









支付其他與投資活動有關的現金








投資活動現金流出小計


50,077,914.77


64,365,098.78


投資活動產生的現金流量凈額


-
49,129,701.77


-
62,703,828.78


三、籌資活動產生的現金流量:









吸收投資收到的現金


1,000,000.00






其中
:子公司吸收少數股東投資
收到的現金









取得借款收到的現金





60,000,000.00



收到其他與籌資活動有關的現金


22,290.68





籌資活動現金流入小計


1,022,290.68


60,000,000.00



償還債務支付的現金


29,000,000.00


81,000,000.00



分配股利、利潤或償付利息支付
的現金


32,573,441.67


56,921,689.29



其中:子公司支付給少數股東的
股利、利潤









支付其他與籌資活動有關的現金








籌資活動
現金流出小計


61,573,441.67


137,921,689.29


籌資活動產生的現金流量凈額


-
60,551,150.99


-
77,921,689.29


四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響








五、現金及現金等價物凈增加額


28,489,748.86


-
104,393,647.26



加:期初現金及現金等價物余額


260,320,260.02


338,972,495.14


六、期末現金及現金等價物余額


288,810,008.88


234,578,847.88




8、母公司年初到報告期末現金流量表

單位:元


項目


本期發生額


上期發生額


一、經營活動產生的現金流量:









銷售商品、提供勞務收到的現金


576,186,932.65


458,240,227.05





收到的稅費返還









收到其他與經營活動有關的現金


24,654,683.80


5,625,072.57


經營活動現金流入小計


600,841,616.45


463,865,299.62



購買商品、接受勞務支付的現金


307,082,866.08


295,402,487.36



支付給職工及為職工支付的現



70,701,147.82


69,660,473.74



支付的各項稅費


43,032,055.71


41,753,518.05



支付其他與經營活動有關的現金


53,906,314.51


28,345,828.73


經營活動現金流出小計


474,722,384.12


435,162,307.88


經營活動產生的現金流量凈額


126,119,232.33


28,702,991.74


二、投資活動產生的現金流量:









收回投資收到的現金









取得投資收益收到的現金









處置
固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額


947,505.00






處置子公司及其他營業單位收到
的現金凈額









收到其他與投資活動有關的現金





1,658,000.00


投資活動現金流入小計


947,505.00


1,658,000.00



購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金


39,180,790.09


57,109,505.34



投資支付的現金


54,000,000.00






取得子公司及其他營業單位支付
的現金凈額









支付其他與投資活動有關的現金








投資活動現金流出小計


93,180,790.09


57,109,505.34


投資活動產生的現金流量凈額


-
92,233,285.09


-
55,451,505.34


三、籌資活動產生的現金流量:









吸收投資收到的現金









取得借款收到的現金





60,000,000.00



收到其他與籌資活動有關的現金








籌資活動現金流入小計





60,000,000.00



償還債務支付的現金


29,000,000.00


81,000,000.00



分配股利、利潤或償付利息支付
的現金


32
,573,441.67


56,921,689.29



支付其他與籌資活動有關的現金











籌資活動現金流出小計


61,573,441.67


137,921,689.29


籌資活動產生的現金流量凈額


-
61,573,441.67


-
77,921,689.29


四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響








五、現金及現金等價物凈增加額


-
27,687,494.43


-
104,670,202.89



加:期初現金及現金等價物余額


223,839,907.88


297,014,642.55


六、期末現金
及現金等價物余額


196,152,413.45


192,344,439.66




二、財務報表調整情況說明

1、2019年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況


適用

不適用


2、2019年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明


適用

不適用


三、審計報告

第三季度報告是否經過審計








公司第三季度報告未經審計。









深圳市衛光生物制品股份有限公司

法定代表人:張戰

2019年10月24日





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