[三季報]先進數通:2019年第三季度報告全文

時間:2019年10月24日 00:57:42 中財網
原標題:先進數通:2019年第三季度報告全文


北京先進數通信息技術股份公司2019年第三季度報告全文
1
北京先進數通信息技術股份公司
2019年第三季度報告
2019-0582019年10月

北京先進數通信息技術股份公司2019年第三季度報告全文
2
第一節重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真
實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和
連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人林鴻、主管會計工作負責人吳文勝及會計機構負責人(會計主管
人員)張淑君聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。


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2019年第三季度報告全文


第二節公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是√否
本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減
總資產(元)
1,340,187,229.82
1,318,704,222.54
1.63%
歸屬于上市公司股東的凈資產(元)
822,224,193.36
775,786,296.91
5.99%
本報告期
本報告期比上年
同期增減
年初至報告期末
年初至報告期末比
上年同期增減
營業收入(元)
262,440,232.90
-8.99%
1,071,587,467.16
28.32%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)
16,391,903.16
255.54%
39,741,903.10
74.66%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常
性損益的凈利潤(元)
16,361,483.06
276.41%
39,720,057.15
80.93%
經營活動產生的現金流量凈額(元)
--
-
260,940,737.43
25.51%
基本每股收益(元
/股)
0.09
200.00%
0.22
69.23%
稀釋每股收益(元
/股)
0.09
200.00%
0.22
69.23%
加權平均凈資產收益率
2.02%
1.40%
4.99%
1.95%

公司報告期末至季度報告披露日股本是否因發行新股、增發、配股、股權激勵行權、回購等原因發生變化且影響所有者權益
金額
√是□否

本報告期年初至報告期末
用最新股本計算的全面攤薄每股收益(元
/股)
0.0905
0.2195

非經常性損益項目和金額
√適用
□不適用
單位:人民幣元

項目年初至報告期期末金額說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)
-2,750.29處置固定資產
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
28,451.41賬面營業外收入
-營業外支出
減:所得稅影響額
3,855.17
合計
21,845.95
-


對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第
1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公
開發行證券的公司信息披露解釋性公告第
1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應
說明原因


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□適用
√不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第
1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前
10名股東持股情況表
單位:股

報告期末普通股股東總數
18,401
報告期末表決權恢復的優
先股股東總數(如有)
0

10名股東持股情況
股東名稱股東性質持股比例持股數量
持有有限售條
件的股份數量
質押或凍結情況
股份狀態數量
范麗明境內自然人
6.64%
12,033,542
9,025,156質押
3,500,000
林鴻境內自然人
6.00%
10,871,784
8,153,838質押
3,965,537
北京銀漢創業投資
有限公司
境內非國有
法人
5.20%
9,419,661
0
李鎧境內自然人
5.15%
9,332,342
6,999,256質押
1,996,070
韓燕嬰境內自然人
4.84%
8,760,285
0質押
3,887,478
陳東輝境內自然人
4.82%
8,730,285
0質押
4,785,070
朱胡勇境內自然人
2.82%
5,104,709
3,828,532質押
2,392,293
羅云波境內自然人
2.65%
4,801,336
3,601,002
北京致遠天成科技
中心(有限合伙)
境內非國有
法人
2.62%
4,739,876
0
林波境內自然人
2.59%
4,684,759
0

10名無限售條件股東持股情況
股東名稱持有無限售條件股份數量
股份種類
股份種類數量
北京銀漢創業投資有限公司
9,419,661人民幣普通股
9,419,661
韓燕嬰
8,760,285人民幣普通股
8,760,285
陳東輝
8,730,285人民幣普通股
8,730,285
北京致遠天成科技中心(有限合伙)
4,739,876人民幣普通股
4,739,876
林波
4,684,759人民幣普通股
4,684,759
洪沈平
3,499,131人民幣普通股
3,499,131
范麗明
3,008,386人民幣普通股
3,008,386
莊云江
2,915,487人民幣普通股
2,915,487



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林鴻
2,717,946人民幣普通股
2,717,946
李鎧
2,333,086人民幣普通股
2,333,086
上述股東關聯關系或一致行動的說明
公司前
10名股東及前
10名無限售流通股股東之間不存在關聯關系或一致行動
關系。


10名股東參與融資融券業務股東情
況說明(如有)
無。


公司前
10名普通股股東、前
10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□是√否
公司前
10名普通股股東、前
10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優先股股東總數及前
10名優先股股東持股情況表

□適用
√不適用
3、限售股份變動情況
√適用
□不適用
單位:股

股東名稱
期初限售
股數
本期解除
限售股數
本期增加
限售股數
期末限售
股數
限售原因擬解除限售日期
范麗明
12,033,542
3,008,386
0
9,025,156高管鎖定
任職期內每年所持股份解除限售
數量按照《深圳證券交易所上市
公司股東及董事、監事、高級管
理人員減持股份實施細則》執行
林鴻
10,871,784
2,717,946
0
8,153,838高管鎖定
任職期內每年所持股份解除限售
數量按照《深圳證券交易所上市
公司股東及董事、監事、高級管
理人員減持股份實施細則》執行
北京銀漢創業
投資有限公司
9,419,661
9,419,661
0
0已解除限售
2019年
9月
19日
李鎧
9,332,342
2,333,086
0
6,999,256高管鎖定
任職期內每年所持股份解除限售
數量按照《深圳證券交易所上市
公司股東及董事、監事、高級管
理人員減持股份實施細則》執行
韓燕嬰
8,760,285
8,760,285
0
0已解除限售
2019年
9月
19日
陳東輝
8,760,285
8,760,285
0
0已解除限售
2019年
9月
19日
北京致遠天成
科技中心(有
限合伙)
6,543,076
6,543,076
0
0已解除限售
2019年
9月
19日
林波
5,136,407
5,136,407
0
0已解除限售
2019年
9月
19日


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朱胡勇
5,104,709
1,276,177
0
3,828,532高管鎖定
任職期內每年所持股份解除限售
數量按照《深圳證券交易所上市
公司股東及董事、監事、高級管
理人員減持股份實施細則》執行
羅云波
4,801,336
1,200,334
0
3,601,002高管鎖定
任職期內每年所持股份解除限售
數量按照《深圳證券交易所上市
公司股東及董事、監事、高級管
理人員減持股份實施細則》執行
洪沈平
4,212,831
4,212,831
0
0已解除限售
2019年
9月
19日
金麟
3,724,355
931,089
2,793,266高管鎖定
任職期內每年所持股份解除限售
數量按照《深圳證券交易所上市
公司股東及董事、監事、高級管
理人員減持股份實施細則》執行
莊云江
3,186,387
3,186,387
0
0已解除限售
2019年
9月
19日
楊格平
3,032,084
758,021
0
2,274,063高管鎖定
任職期內每年所持股份解除限售
數量按照《深圳證券交易所上市
公司股東及董事、監事、高級管
理人員減持股份實施細則》執行
王先進
2,995,751
2,995,751
0
0已解除限售
2019年
9月
19日
謝智勇
2,893,481
2,853,709
0
39,772
股權激勵限

2020年
6月
8日解禁
17,045股
2021年
6月
8日解禁
22,727股
凡心偉
2,222,442
2,222,442
0
0已解除限售
2019年
9月
19日
吳文勝
766,431
191,608
0
574,823高管鎖定
任職期內每年所持股份解除限售
數量按照《深圳證券交易所上市
公司股東及董事、監事、高級管
理人員減持股份實施細則》執行
合計
103,797,189
66,507,481
0
37,289,708
--




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7
第三節重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生重大變動的情況及原因
√適用□不適用

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8
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
股份回購的實施進展情況
□適用√不適用
采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□適用√不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行
完畢的承諾事項
□適用√不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

四、報告期內現金分紅政策的執行情況
□適用√不適用
五、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動
的警示及原因說明
□適用√不適用
六、違規對外擔保情況
□適用√不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。


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9
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□適用√不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況。


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第四節財務報表

一、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位:北京先進數通信息技術股份公司

單位:元

項目
2019年
9月
30日
2018年
12月
31日
流動資產:
貨幣資金
58,874,305.49
258,257,805.43
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據
1,529,521.30
應收賬款
497,381,500.98
466,295,722.55
應收款項融資
預付款項
106,860,693.89
35,487,315.69
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款
21,610,463.07
12,983,318.84
其中:應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨
421,385,543.20
335,165,856.00
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
747,019.88
流動資產合計
1,106,112,506.63
1,110,466,559.69
非流動資產:


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發放貸款和墊款
債權投資
可供出售金融資產
6,000,000.00
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
118,698,373.77
100,656,313.20
其他權益工具投資
6,000,000.00
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產
72,763,273.22
61,667,379.57
在建工程
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產
20,968,698.21
9,385,732.53
開發支出
11,725,211.07
15,809,224.30
商譽
長期待攤費用
1,435,280.20
335,326.47
遞延所得稅資產
2,483,886.72
2,833,686.78
其他非流動資產
11,550,000.00
非流動資產合計
234,074,723.19
208,237,662.85
資產總計
1,340,187,229.82
1,318,704,222.54
流動負債:
短期借款
327,429,727.94
230,000,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據
27,177,603.96
55,857,757.69
應付賬款
94,955,418.09
138,372,998.81
預收款項
29,622,325.99
48,691,758.96
合同負債


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賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬
26,798,871.37
43,496,141.30
應交稅費
1,746,070.63
10,929,210.68
其他應付款
10,233,018.48
15,300,058.19
其中:應付利息
應付股利
應付手續費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計
517,963,036.46
542,647,925.63
非流動負債:
保險合同準備金
長期借款
應付債券
其中:優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益
270,000.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
270,000.00
負債合計
517,963,036.46
542,917,925.63
所有者權益:
股本
181,096,722.00
181,166,996.00
其他權益工具
其中:優先股


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永續債
資本公積
317,968,539.89
313,052,012.83
減:庫存股
9,205,025.52
13,597,396.78
其他綜合收益
-9,446,642.95
專項儲備
盈余公積
36,502,328.93
36,502,328.93
一般風險準備
未分配利潤
295,861,628.06
268,108,998.88
歸屬于母公司所有者權益合計
822,224,193.36
775,786,296.91
少數股東權益
所有者權益合計
822,224,193.36
775,786,296.91
負債和所有者權益總計
1,340,187,229.82
1,318,704,222.54

法定代表人:林鴻主管會計工作負責人:吳文勝會計機構負責人:張淑君


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2、母公司資產負債表

單位:元

項目
2019年
9月
30日
2018年
12月
31日
流動資產:
貨幣資金
58,153,056.01
248,588,916.06
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據
1,529,521.30
應收賬款
497,145,877.18
466,295,722.55
應收款項融資
預付款項
53,066,237.89
35,487,315.69
其他應收款
138,177,876.63
83,050,206.15
其中:應收利息
應收股利
存貨
419,943,065.04
335,165,856.00
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
721,637.99
流動資產合計
1,166,486,112.75
1,170,839,175.74
非流動資產:
債權投資
可供出售金融資產
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
60,000,000.00
60,000,000.00
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產
72,763,273.22
61,667,379.57
在建工程


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生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產
20,968,698.21
9,385,732.53
開發支出
11,725,211.07
15,809,224.30
商譽
長期待攤費用
1,435,280.20
335,326.47
遞延所得稅資產
2,483,886.72
2,833,686.78
其他非流動資產
11,550,000.00
非流動資產合計
169,376,349.42
161,581,349.65
資產總計
1,335,862,462.17
1,332,420,525.39
流動負債:
短期借款
327,429,727.94
230,000,000.00
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據
27,177,603.96
55,857,757.69
應付賬款
94,792,418.05
138,372,998.81
預收款項
29,622,325.99
48,691,758.96
合同負債
應付職工薪酬
26,798,871.37
43,496,141.30
應交稅費
1,734,780.65
10,929,210.68
其他應付款
10,232,993.48
15,300,058.19
其中:應付利息
應付股利
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計
517,788,721.44
542,647,925.63
非流動負債:
長期借款
應付債券
其中:優先股
永續債


北京先進數通信息技術股份公司
2019年第三季度報告全文


租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益
270,000.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
270,000.00
負債合計
517,788,721.44
542,917,925.63
所有者權益:
股本
181,096,722.00
181,166,996.00
其他權益工具
其中:優先股
永續債
資本公積
317,968,539.89
313,052,012.83
減:庫存股
9,205,025.52
13,597,396.78
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積
36,502,328.93
36,502,328.93
未分配利潤
291,711,175.43
272,378,658.78
所有者權益合計
818,073,740.73
789,502,599.76
負債和所有者權益總計
1,335,862,462.17
1,332,420,525.39



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3、合并本報告期利潤表

單位:元

項目本期發生額上期發生額
一、營業總收入
262,440,232.90
288,353,823.03
其中:營業收入
262,440,232.90
288,353,823.03
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本
250,489,527.43
283,343,841.73
其中:營業成本
216,697,533.55
252,345,561.81
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加
760,416.32
136,066.94
銷售費用
8,712,937.20
9,132,659.75
管理費用
13,510,738.84
13,734,961.48
研發費用
6,113,758.10
5,065,223.53
財務費用
4,694,143.42
2,929,368.22
其中:利息費用
4,905,087.72
12,138,791.03
利息收入
242,763.27
653,439.92
加:其他收益
491,232.09
392,450.17
投資收益(損失以
“-”號填列)
5,567,632.51
-567,542.79
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
5,567,632.51
-567,542.79
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益
匯兌收益(損失以

-”號填列)
凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)
公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)
信用減值損失(損失以

-”號填列)
資產減值損失(損失以

-”號填列)
366,700.10
872,408.33



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2019年第三季度報告全文


資產處置收益(損失以

-”號填列)
三、營業利潤(虧損以
“-”號填列)
18,376,270.17
5,707,297.01
加:營業外收入
35,880.19
2,712.83
減:營業外支出
91.84
0.02
四、利潤總額(虧損總額以
“-”號填列)
18,412,058.52
5,710,009.82
減:所得稅費用
2,020,155.36
1,099,639.60
五、凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
16,391,903.16
4,610,370.22(一)按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
16,391,903.16
4,610,370.22
2.終止經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
(二)按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤
16,391,903.16
4,610,370.22
2.少數股東損益
六、其他綜合收益的稅后凈額
-9,213,865.27
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
-9,213,865.27(一)不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
5.其他
(二)將重分類進損益的其他綜合收益
-9,213,865.27
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
-9,213,865.27
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現金流量套期儲備
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額
16,391,903.16
-4,603,495.05
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
16,391,903.16
-4,603,495.05



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歸屬于少數股東的綜合收益總額
八、每股收益:
(一)基本每股收益
0.09
0.03(二)稀釋每股收益
0.09
0.03

本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:元,上期被合并方實現的凈利潤為:元。

法定代表人:林鴻主管會計工作負責人:吳文勝會計機構負責人:張淑君
4、母公司本報告期利潤表

單位:元

項目本期發生額上期發生額
一、營業收入
262,440,232.90
288,353,823.03
減:營業成本
216,697,533.55
252,345,561.81
稅金及附加
759,206.68
136,066.94
銷售費用
8,712,937.20
9,132,659.75
管理費用
13,430,537.30
13,671,415.91
研發費用
6,113,758.10
5,065,223.53
財務費用
4,702,318.42
2,949,469.78
其中:利息費用
4,905,087.72
3,645,202.35
利息收入
233,897.93
634,339.46
加:其他收益
491,232.09
392,450.17
投資收益(損失以
“-”號填列)
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益
凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)
公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)
信用減值損失(損失以

-”號填列)
資產減值損失(損失以

-”號填列)
369,080.15
872,455.49
資產處置收益(損失以

-”號填列)
二、營業利潤(虧損以
“-”號填列)
12,884,253.89
6,318,330.97
加:營業外收入
35,880.19
2,712.83
減:營業外支出
91.84
0.02
三、利潤總額(虧損總額以
“-”號填列)
12,920,042.24
6,321,043.78
減:所得稅費用
2,020,155.36
1,099,639.60
四、凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
10,899,886.88
5,221,404.18



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2019年第三季度報告全文


(一)持續經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
10,899,886.88
5,221,404.18(二)終止經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
五、其他綜合收益的稅后凈額
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
5.其他
(二)將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現金流量套期儲備
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額
10,899,886.88
5,221,404.18
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀釋每股收益


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5、合并年初到報告期末利潤表

單位:元

項目本期發生額上期發生額
一、營業總收入
1,071,587,467.16
835,120,807.45
其中:營業收入
1,071,587,467.16
835,120,807.45
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本
1,037,925,850.58
810,461,502.61
其中:營業成本
934,899,450.83
721,009,153.51
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加
2,853,434.29
912,211.15
銷售費用
26,084,807.47
27,131,896.44
管理費用
42,208,634.08
36,838,187.75
研發費用
18,825,740.61
14,450,303.54
財務費用
13,053,783.30
10,119,750.22
其中:利息費用
13,953,125.87
12,138,791.03
利息收入
1,004,841.79
2,019,025.12
加:其他收益
765,681.36
1,099,050.86
投資收益(損失以
“-”號填列)
8,595,417.62
-706,457.94
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
8,595,417.62
-706,457.94
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益
匯兌收益(損失以

-”號填列)
凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)
公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)
信用減值損失(損失以

-”號填列)
資產減值損失(損失以

-”號填列)
2,580,169.60
2,335,553.32



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2019年第三季度報告全文


資產處置收益(損失以

-”號填列)
三、營業利潤(虧損以
“-”號填列)
45,602,885.16
27,387,451.08
加:營業外收入
49,183.98
45,445.52
減:營業外支出
23,482.86
9,384.91
四、利潤總額(虧損總額以
“-”號填列)
45,628,586.28
27,423,511.69
減:所得稅費用
5,886,683.18
4,669,658.86
五、凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
39,741,903.10
22,753,852.83(一)按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
39,741,903.10
22,753,852.83
2.終止經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
(二)按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤
39,741,903.10
22,753,852.83
2.少數股東損益
六、其他綜合收益的稅后凈額
9,446,642.95
-10,829,259.31
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
9,446,642.95
-10,829,259.31(一)不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
5.其他
(二)將重分類進損益的其他綜合收益
9,446,642.95
-10,829,259.31
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
9,446,642.95
-10,829,259.31
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現金流量套期儲備
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額
49,188,546.05
11,924,593.52
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
49,188,546.05
11,924,593.52



北京先進數通信息技術股份公司
2019年第三季度報告全文


歸屬于少數股東的綜合收益總額
八、每股收益:
(一)基本每股收益
0.22
0.13(二)稀釋每股收益
0.22
0.13

本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:元,上期被合并方實現的凈利潤為:元。

法定代表人:林鴻主管會計工作負責人:吳文勝會計機構負責人:張淑君
6、母公司年初至報告期末利潤表

單位:元

項目本期發生額上期發生額
一、營業收入
1,071,587,467.16
835,120,807.45
減:營業成本
934,899,450.83
721,009,153.51
稅金及附加
2,852,224.65
912,211.15
銷售費用
26,084,807.47
27,131,896.44
管理費用
41,980,141.85
36,645,728.83
研發費用
18,825,740.61
14,450,303.54
財務費用
13,110,554.80
10,199,083.95
其中:利息費用
13,953,125.87
12,138,791.03
利息收入
944,292.04
1,937,640.01
加:其他收益
765,681.36
1,099,050.86
投資收益(損失以
“-”號填列)
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益
凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)
公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)
信用減值損失(損失以

-”號填列)
資產減值損失(損失以

-”號填列)
2,582,544.32
2,337,528.20
資產處置收益(損失以

-”號填列)
二、營業利潤(虧損以
“-”號填列)
37,182,772.63
28,209,009.09
加:營業外收入
49,183.98
45,445.52
減:營業外支出
23,482.86
9,384.91
三、利潤總額(虧損總額以
“-”號填列)
37,208,473.75
28,245,069.70
減:所得稅費用
5,886,683.18
4,669,658.86
四、凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
31,321,790.57
23,575,410.84



北京先進數通信息技術股份公司
2019年第三季度報告全文


(一)持續經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
31,321,790.57
23,575,410.84(二)終止經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
五、其他綜合收益的稅后凈額
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
5.其他
(二)將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現金流量套期儲備
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額
31,321,790.57
23,575,410.84
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀釋每股收益


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2019年第三季度報告全文


7、合并年初到報告期末現金流量表

單位:元

項目本期發生額上期發生額
一、經營活動產生的現金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現金
1,167,477,992.71
905,299,750.82
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還
580,957.03
1,092,670.72
收到其他與經營活動有關的現金
28,755,975.29
20,692,685.07
經營活動現金流入小計
1,196,814,925.03
927,085,106.61
購買商品、接受勞務支付的現金
1,132,077,549.39
875,288,405.80
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工及為職工支付的現金
211,152,450.94
174,530,088.47
支付的各項稅費
35,533,352.49
29,772,430.98
支付其他與經營活動有關的現金
78,992,309.64
55,404,946.01
經營活動現金流出小計
1,457,755,662.46
1,134,995,871.26
經營活動產生的現金流量凈額
-260,940,737.43
-207,910,764.65
二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金


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2019年第三季度報告全文


處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
12,459,869.91
27,243,836.45
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
12,459,869.91
27,243,836.45
投資活動產生的現金流量凈額
-12,459,869.91
-27,243,836.45
三、籌資活動產生的現金流量:
吸收投資收到的現金
13,058,730.00
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金
507,645,254.08
378,244,972.84
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
507,645,254.08
391,303,702.84
償還債務支付的現金
410,215,526.14
379,434,466.74
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
25,891,992.59
24,210,782.96
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計
436,107,518.73
403,645,249.70
籌資活動產生的現金流量凈額
71,537,735.35
-12,341,546.86
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
265.39
107,209.06
五、現金及現金等價物凈增加額
-201,862,606.60
-247,388,938.90
加:期初現金及現金等價物余額
255,923,403.94
341,409,880.20
六、期末現金及現金等價物余額
54,060,797.34
94,020,941.30



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2019年第三季度報告全文


8、母公司年初到報告期末現金流量表

單位:元

項目本期發生額上期發生額
一、經營活動產生的現金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現金
1,167,477,992.71
905,299,750.82
收到的稅費返還
580,957.03
1,092,670.72
收到其他與經營活動有關的現金
37,695,425.54
30,109,719.86
經營活動現金流入小計
1,205,754,375.28
936,502,141.40
購買商品、接受勞務支付的現金
1,076,816,093.05
875,288,405.80
支付給職工及為職工支付的現金
211,152,450.94
174,530,088.47
支付的各項稅費
35,533,352.49
29,772,430.98
支付其他與經營活動有關的現金
134,245,576.34
64,690,358.36
經營活動現金流出小計
1,457,747,472.82
1,144,281,283.61
經營活動產生的現金流量凈額
-251,993,097.54
-207,779,142.21
二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
12,459,869.91
27,243,836.45
投資支付的現金
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
12,459,869.91
27,243,836.45
投資活動產生的現金流量凈額
-12,459,869.91
-27,243,836.45
三、籌資活動產生的現金流量:
吸收投資收到的現金
13,058,730.00
取得借款收到的現金
507,645,254.08
378,244,972.84
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
507,645,254.08
391,303,702.84
償還債務支付的現金
410,215,526.14
379,434,466.74



北京先進數通信息技術股份公司
2019年第三季度報告全文


分配股利、利潤或償付利息支付的現金
25,891,992.59
24,210,782.96
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計
436,107,518.73
403,645,249.70
籌資活動產生的現金流量凈額
71,537,735.35
-12,341,546.86
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
265.39
107,209.06
五、現金及現金等價物凈增加額
-192,914,966.71
-247,257,316.46
加:期初現金及現金等價物余額
246,254,514.57
331,569,640.88
六、期末現金及現金等價物余額
53,339,547.86
84,312,324.42

二、財務報表調整情況說明


1、2019年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況

√適用
□不適用
合并資產負債表
單位:元

項目
2018年
12月
31日
2019年
01月
01日調整數
流動資產:
貨幣資金
258,257,805.43
258,257,805.43
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據
1,529,521.30
1,529,521.30
應收賬款
466,295,722.55
466,295,722.55
應收款項融資
預付款項
35,487,315.69
35,487,315.69
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款
12,983,318.84
12,983,318.84
其中:應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨
335,165,856.00
335,165,856.00



北京先進數通信息技術股份公司
2019年第三季度報告全文


合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
747,019.88
747,019.88
流動資產合計
1,110,466,559.69
1,110,466,559.69
非流動資產:
發放貸款和墊款
債權投資
可供出售金融資產
6,000,000.00
0.00
-6,000,000.00
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
100,656,313.20
100,656,313.20
其他權益工具投資
6,000,000.00
6,000,000.00
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產
61,667,379.57
61,667,379.57
在建工程
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產
9,385,732.53
9,385,732.53
開發支出
15,809,224.30
15,809,224.30
商譽
長期待攤費用
335,326.47
335,326.47
遞延所得稅資產
2,833,686.78
2,833,686.78
其他非流動資產
11,550,000.00
11,550,000.00
非流動資產合計
208,237,662.85
208,237,662.85
資產總計
1,318,704,222.54
1,318,704,222.54
流動負債:
短期借款
230,000,000.00
230,000,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債


北京先進數通信息技術股份公司
2019年第三季度報告全文


以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據
55,857,757.69
55,857,757.69
應付賬款
138,372,998.81
138,372,998.81
預收款項
48,691,758.96
48,691,758.96
合同負債
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬
43,496,141.30
43,496,141.30
應交稅費
10,929,210.68
10,929,210.68
其他應付款
15,300,058.19
15,300,058.19
其中:應付利息
應付股利
應付手續費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計
542,647,925.63
542,647,925.63
非流動負債:
保險合同準備金
長期借款
應付債券
其中:優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益
270,000.00
270,000.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債


北京先進數通信息技術股份公司
2019年第三季度報告全文


非流動負債合計
270,000.00
270,000.00
負債合計
542,917,925.63
542,917,925.63
所有者權益:
股本
181,166,996.00
181,166,996.00
其他權益工具
其中:優先股
永續債
資本公積
313,052,012.83
313,052,012.83
減:庫存股
13,597,396.78
13,597,396.78
其他綜合收益
-9,446,642.95
-9,446,642.95
專項儲備
盈余公積
36,502,328.93
36,502,328.93
一般風險準備
未分配利潤
268,108,998.88
268,108,998.88
歸屬于母公司所有者權益合計
775,786,296.91
775,786,296.91
少數股東權益
所有者權益合計
775,786,296.91
775,786,296.91
負債和所有者權益總計
1,318,704,222.54
1,318,704,222.54

調整情況說明
根據財政部2017頒布的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》(財會[2017]7號),及2018年6月15日頒布的《關于
修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15號)等相關文件的規定,公司于2019年4月9日召開了第三
屆董事會2019年第一次定期會議、第三屆監事會2019年第一次定期會議,審議通過了《關于會計政策變更的議案》。公司于
2019年1月1日起開始執行新金融工具準則,根據新準則的規定,原來計入可供出售金融資產的600萬元,于2019年1月1日起
分類為“其他權益性工具投資”進行核算。


母公司資產負債表
單位:元

項目
2018年
12月
31日
2019年
01月
01日調整數
流動資產:
貨幣資金
248,588,916.06
248,588,916.06
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據
1,529,521.30
1,529,521.30
應收賬款
466,295,722.55
466,295,722.55
應收款項融資


北京先進數通信息技術股份公司
2019年第三季度報告全文


預付款項
35,487,315.69
35,487,315.69
其他應收款
83,050,206.15
83,050,206.15
其中:應收利息
應收股利
存貨
335,165,856.00
335,165,856.00
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
721,637.99
721,637.99
流動資產合計
1,170,839,175.74
1,170,839,175.74
非流動資產:
債權投資
可供出售金融資產
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
60,000,000.00
60,000,000.00
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產
61,667,379.57
61,667,379.57
在建工程
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產
9,385,732.53
9,385,732.53
開發支出
15,809,224.30
15,809,224.30
商譽
長期待攤費用
335,326.47
335,326.47
遞延所得稅資產
2,833,686.78
2,833,686.78
其他非流動資產
11,550,000.00
11,550,000.00
非流動資產合計
161,581,349.65
161,581,349.65
資產總計
1,332,420,525.39
1,332,420,525.39
流動負債:


北京先進數通信息技術股份公司
2019年第三季度報告全文


短期借款
230,000,000.00
230,000,000.00
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據
55,857,757.69
55,857,757.69
應付賬款
138,372,998.81
138,372,998.81
預收款項
48,691,758.96
48,691,758.96
合同負債
應付職工薪酬
43,496,141.30
43,496,141.30
應交稅費
10,929,210.68
10,929,210.68
其他應付款
15,300,058.19
15,300,058.19
其中:應付利息
應付股利
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計
542,647,925.63
542,647,925.63
非流動負債:
長期借款
應付債券
其中:優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益
270,000.00
270,000.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
270,000.00
270,000.00
負債合計
542,917,925.63
542,917,925.63
所有者權益:
股本
181,166,996.00
181,166,996.00
其他權益工具


北京先進數通信息技術股份公司2019年第三季度報告全文
34
其中:優先股
永續債
資本公積313,052,012.83313,052,012.83
減:庫存股13,597,396.7813,597,396.78
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積36,502,328.9336,502,328.93
未分配利潤272,378,658.78272,378,658.78
所有者權益合計789,502,599.76789,502,599.76
負債和所有者權益總計1,332,420,525.391,332,420,525.39
調整情況說明
2、2019年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明
□適用√不適用
三、審計報告
第三季度報告是否經過審計
□是√否
公司第三季度報告未經審計。

其中:優先股
永續債
資本公積313,052,012.83313,052,012.83
減:庫存股13,597,396.7813,597,396.78
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積36,502,328.9336,502,328.93
未分配利潤272,378,658.78272,378,658.78
所有者權益合計789,502,599.76789,502,599.76
負債和所有者權益總計1,332,420,525.391,332,420,525.39
調整情況說明
2、2019年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明
□適用√不適用
三、審計報告
第三季度報告是否經過審計
□是√否
公司第三季度報告未經審計。


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