[三季報]大恒科技:2019年第三季度報告

時間:2019年10月24日 00:57:50 中財網
原標題:大恒科技:2019年第三季度報告


公司代碼:600288 公司簡稱:大恒科技













大恒新紀元科技股份有限公司

2019年第三季度報告


目錄
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司基本情況 .............................................................. 3
三、 重要事項 .................................................................. 6
四、 附錄 ...................................................................... 8
一、 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。




1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。




1.3 公司負責人魯勇志、主管會計工作負責人謝燕及會計機構負責人(會計主管人員)謝燕保證
季度報告中財務報表的真實、準確、完整。




1.4 本公司第三季度報告未經審計。




二、 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位:元 幣種:人民幣



本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增
減(%)

總資產

3,139,304,224.15

3,177,042,537.04

-1.19

歸屬于上市公司股東的凈資產

1,583,324,786.70

1,555,832,773.29

1.77



年初至報告期末

(1-9月)

上年初至上年報告期末

(1-9月)

比上年同期增減(%)

經營活動產生的現金流量凈額

-184,138,377.49

-166,064,432.01

不適用



年初至報告期末

(1-9月)

上年初至上年報告期末

(1-9月)

比上年同期增減

(%)

營業收入

2,214,430,890.47

2,309,014,255.61

-4.10

歸屬于上市公司股東的凈利潤

31,737,913.15

31,599,908.56

0.44

歸屬于上市公司股東的扣除非經
常性損益的凈利潤

26,203,999.35

24,363,443.27

7.55%

加權平均凈資產收益率(%)

2.02

2.04

減少0.02個百分點

基本每股收益(元/股)

0.0727

0.0723

0.55

稀釋每股收益(元/股)

0.0727

0.0723

0.55






非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期金額

(7-9月)

年初至報告期末金額
(1-9月)

說明

非流動資產處置損益

200,918.46

857,389.36



越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、
減免







計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切
相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持
續享受的政府補助除外

1,173,478.84

3,238,391.84



計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費







企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于
取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產
生的收益







非貨幣性資產交換損益







委托他人投資或管理資產的損益







因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減
值準備







債務重組損益







企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等







交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損








同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期
凈損益







與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益







除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持
有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、
衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易
性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金
融負債和其他債權投資取得的投資收益







單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回







對外委托貸款取得的損益







采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價
值變動產生的損益







根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一
次性調整對當期損益的影響







受托經營取得的托管費收入







除上述各項之外的其他營業外收入和支出

1,674,744.20

1,973,090.00



其他符合非經常性損益定義的損益項目

1,011,307.32

2,600,502.08



少數股東權益影響額(稅后)

-606,392.43

-1,431,084.02



所得稅影響額

-938,742.85

-1,704,375.46



合計

2,515,313.54

5,533,913.80








2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位:股

股東總數(戶)

34,359

前十名股東持股情況

股東名稱

(全稱)

期末持股數


比例(%)

持有有限售條
件股份數量

質押或凍結情況

股東性質

股份狀態

數量

鄭素貞

129,960,000

29.75

0

凍結

129,960,000

境內自然人

吳立新

17,856,000

4.09

0



0

境內自然人

任奇峰

13,369,873

3.06

0



0

境內自然人

靳帥

10,554,408

2.42

0



0

境內自然人

陳定華

5,145,900

1.18

0



0

境內自然人

陳志偉

2,320,000

0.53

0



0

境內自然人

陳丹英

2,043,200

0.47

0



0

境內自然人

大成國際資產管
理有限公司-大成
財富管理三十號

2,000,000

0.46

0



0

境外法人

王龍海

1,820,100

0.42

0



0

境內自然人

劉永

1,753,000

0.40

0



0

境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通股的
數量

股份種類及數量

種類

數量

鄭素貞

129,960,000

人民幣普通股

129,960,000

吳立新

17,856,000

人民幣普通股

17,856,000

任奇峰

13,369,873

人民幣普通股

13,369,873

靳帥

10,554,408

人民幣普通股

10,554,408

陳定華

5,145,900

人民幣普通股

5,145,900

陳志偉

2,320,000

人民幣普通股

2,320,000

陳丹英

2,043,200

人民幣普通股

2,043,200

大成國際資產管理有限公司-大
成財富管理三十號

2,000,000

人民幣普通股

2,000,000

王龍海

1,820,100

人民幣普通股

1,820,100

劉永

1,753,000

人民幣普通股

1,753,000

上述股東關聯關系或一致行動的
說明

公司未知前十名股東是否存在關聯關系或一致行動關系

表決權恢復的優先股股東及持股
數量的說明








2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表

□適用 √不適用

三、 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用



(1)資產負債表項目









單位:元 幣種:人民幣

項 目

2019年9月30日

2018年12月31日

增減額

增減比例

變動原因

貨幣資金

214,067,497.24

565,909,962.74

-351,842,465.50

-62.17%

主要系本報告期償還短
期貸款及理財投資增加
所致

應收票據

81,315,574.27

37,620,060.71

43,695,513.56

116.15%

主要系本報告期以票據
結算增加所致

預付款項

170,633,667.38

125,643,290.73

44,990,376.65

35.81%

主要系本報告期購貨增
加所致

其他流動資產

155,394,975.41

102,934,921.24

52,460,054.17

50.96%

主要系本報告期理財投
資增加所致

短期借款

148,900,000.00

224,028,250.00

-75,128,250.00

-33.54%

主要系本報告期償還貸
款所致



(2)利潤表項目

單位:元 幣種:人民幣

項 目

2019年9月30日

2018年9月30日

增減額

增減比例

變動原因

其他收益

20,481,985.24

30,141,371.54

-9,659,386.30

-32.05%

主要系本報告期與日常
經營有關的政府補助同
比減少所致

投資收益

32,233,547.89

69,279,532.13

-37,045,984.24

-53.47%

主要系本報告期聯營企
業利潤同比減少所致

資產減值損失

-68,048.44

-13,796,371.39

13,728,322.95

不適用

主要系本報告期壞賬準
備、存貨跌價準備等同比
減少所致




資產處置收益

180,606.80

2,012,435.38

-1,831,828.58

-91.03%

主要系本報告期固定資
產處置同比減少所致

營業外收入

4,928,453.48

871,790.63

4,056,662.85

465.33%

主要系本報告期與日常
經營無關的政府補助同
比增加,以及本期子公司
處置部分無法支付且長
期掛賬的其他應付款所






3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用 □不適用

2015年11月9日,公司控股股東、實際控制人鄭素貞女士所持有的本公司129,960,000股無限
售流通股被公安部門凍結,凍結日期為2015年11月9日至2017年11月8日;2016年4月11日,鄭素貞
女士所持有的本公司129,960,000股無限售流通股被公安部門輪候凍結,凍結期限自轉為正式凍結
之日起兩年。本次輪候凍結包括孳息(指通過中國登記結算上海分公司派發的送股、轉增股、現
金紅利)。2016年4月12日,于2015年11月9日進行的凍結被解除,輪候凍結轉為正式凍結。2019
年3月26日,鄭素貞女士所持有的本公司129,960,000股無限售流通股被公安部門繼續凍結,凍結
期限自2019年3月26日至2021年3月25日,本輪續凍包括孳息(指通過中國登記結算上海分公司派
發的送股、轉增股、現金紅利)。詳見公司《關于控股股東股份被凍結的公告》(臨2015-060)、
《關于控股股東股份被輪候凍結及相關情況的公告》(臨2016-018)、《關于控股股東股份被繼
續凍結的公告》(臨2019-005)。






3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□適用 √不適用



3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
示及原因說明

□適用 √不適用



公司名稱

大恒新紀元科技股份有限公司

法定代表人

魯勇志

日期

2019年10月23日






四、 附錄

4.1 財務報表

合并資產負債表

2019年9月30日

編制單位:大恒新紀元科技股份有限公司



單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年9月30日

2018年12月31日

流動資產:



貨幣資金

214,067,497.24

565,909,962.74

結算備付金





拆出資金





交易性金融資產





以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產





衍生金融資產





應收票據

81,315,574.27

37,620,060.71

應收賬款

730,555,970.99

634,195,086.70

應收款項融資





預付款項

170,633,667.38

125,643,290.73

應收保費





應收分保賬款





應收分保合同準備金





其他應收款

102,342,176.15

89,118,381.72

其中:應收利息





應收股利

12,000,000.00

32,423.50

買入返售金融資產





存貨

731,607,253.63

656,042,256.05

持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

155,394,975.41

102,934,921.24

流動資產合計

2,185,917,115.07

2,211,463,959.89

非流動資產:



發放貸款和墊款





債權投資





可供出售金融資產



5,660,525.49

其他債權投資





持有至到期投資





長期應收款





長期股權投資

445,832,659.77

440,960,386.27




其他權益工具投資

5,660,525.49



其他非流動金融資產





投資性房地產

40,374,912.03

41,515,738.80

固定資產

305,282,500.78

315,515,756.37

在建工程

1,395,819.93



生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

67,677,324.24

69,553,243.00

開發支出





商譽

60,610,652.64

65,574,430.88

長期待攤費用

4,792,831.22

4,742,176.66

遞延所得稅資產

21,759,882.98

22,056,319.68

其他非流動資產





非流動資產合計

953,387,109.08

965,578,577.15

資產總計

3,139,304,224.15

3,177,042,537.04

流動負債:



短期借款

148,900,000.00

224,028,250.00

向中央銀行借款





拆入資金





交易性金融負債





以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債





衍生金融負債





應付票據

18,546,728.84

22,558,508.17

應付賬款

386,707,832.06

371,470,301.78

預收款項

406,135,760.65

364,422,992.95

賣出回購金融資產款





吸收存款及同業存放





代理買賣證券款





代理承銷證券款





應付職工薪酬

43,517,766.70

63,311,647.26

應交稅費

13,269,087.05

33,832,119.69

其他應付款

112,455,858.14

108,934,280.43

其中:應付利息

6,041.65

41,770.83

應付股利

3,920,000.00

3,920,000.00

應付手續費及傭金





應付分保賬款





持有待售負債





一年內到期的非流動負債





其他流動負債

2,502,279.17

4,659,853.42

流動負債合計

1,132,035,312.61

1,193,217,953.70

非流動負債:








保險合同準備金





長期借款





應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款

150,000.00

150,000.00

長期應付職工薪酬





預計負債





遞延收益

42,855,184.54

32,850,000.00

遞延所得稅負債





其他非流動負債





非流動負債合計

43,005,184.54

33,000,000.00

負債合計

1,175,040,497.15

1,226,217,953.70

所有者權益(或股東權益)



實收資本(或股本)

436,800,000.00

436,800,000.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

188,085,083.05

187,086,176.61

減:庫存股





其他綜合收益

9,258,439.72

9,261,645.90

專項儲備





盈余公積

109,478,634.34

109,478,634.34

一般風險準備





未分配利潤

839,702,629.59

813,206,316.44

歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計

1,583,324,786.70

1,555,832,773.29

少數股東權益

380,938,940.30

394,991,810.05

所有者權益(或股東權益)合計

1,964,263,727.00

1,950,824,583.34

負債和所有者權益(或股東權益)總計

3,139,304,224.15

3,177,042,537.04





法定代表人:魯勇志 主管會計工作負責人:謝燕 會計機構負責人:謝燕






















母公司資產負債表

2019年9月30日

編制單位:大恒新紀元科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年9月30日

2018年12月31日

流動資產:



貨幣資金

25,344,812.60

51,674,096.89

交易性金融資產





以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產





衍生金融資產





應收票據

2,682,142.97

2,486,650.00

應收賬款

55,475,398.87

45,564,613.08

應收款項融資





預付款項

8,674,087.37

6,531,000.33

其他應收款

324,140,074.77

315,227,456.28

其中:應收利息





應收股利

12,000,000.00



存貨

29,970,644.25

25,124,867.95

持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

106,500,000.00

82,231,567.44

流動資產合計

552,787,160.83

528,840,251.97

非流動資產:



債權投資





可供出售金融資產





其他債權投資





持有至到期投資





長期應收款





長期股權投資

794,639,817.61

783,570,726.61

其他權益工具投資





其他非流動金融資產





投資性房地產

28,179,449.63

28,866,171.05

固定資產

45,220,023.79

46,238,245.71

在建工程





生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

3,451,912.45

3,454,967.14

開發支出





商譽





長期待攤費用





遞延所得稅資產

394,623.13

394,623.13




其他非流動資產





非流動資產合計

871,885,826.61

862,524,733.64

資產總計

1,424,672,987.44

1,391,364,985.61

流動負債:



短期借款





交易性金融負債





以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債





衍生金融負債





應付票據





應付賬款

23,186,295.56

20,677,772.08

預收款項

17,012,659.15

25,967,943.34

應付職工薪酬

9,488,798.39

11,615,983.23

應交稅費

397,992.56

362,009.86

其他應付款

7,491,690.95

5,210,309.38

其中:應付利息





應付股利





持有待售負債





一年內到期的非流動負債





其他流動負債

585,673.92

1,021,318.68

流動負債合計

58,163,110.53

64,855,336.57

非流動負債:



長期借款





應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款





長期應付職工薪酬





預計負債





遞延收益

10,378,454.54

70,000.00

遞延所得稅負債





其他非流動負債





非流動負債合計

10,378,454.54

70,000.00

負債合計

68,541,565.07

64,925,336.57

所有者權益(或股東權益)



實收資本(或股本)

436,800,000.00

436,800,000.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

160,681,067.35

160,681,067.35

減:庫存股





其他綜合收益

8,964,895.14

8,964,895.14




專項儲備





盈余公積

109,478,634.34

109,478,634.34

未分配利潤

640,206,825.54

610,515,052.21

所有者權益(或股東權益)合計

1,356,131,422.37

1,326,439,649.04

負債和所有者權益(或股東權益)總計

1,424,672,987.44

1,391,364,985.61





法定代表人:魯勇志 主管會計工作負責人:謝燕 會計機構負責人:謝燕










合并利潤表

2019年1—9月

編制單位:大恒新紀元科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年第三季度
(7-9月)

2018年第三季度
(7-9月)

2019年前三季度
(1-9月)

2018年前三季度
(1-9月)

一、營業總收入

799,829,802.21

959,302,583.66

2,214,430,890.47

2,309,014,255.61

其中:營業收入

799,829,802.21

959,302,583.66

2,214,430,890.47

2,309,014,255.61

利息收入









已賺保費









手續費及傭金收入









二、營業總成本

777,326,722.62

952,802,444.83

2,209,145,196.31

2,364,575,093.60

其中:營業成本

598,119,553.83

753,351,989.15

1,671,051,464.93

1,787,463,249.14

利息支出









手續費及傭金支出









退保金









賠付支出凈額









提取保險責任準備金凈










保單紅利支出









分保費用









稅金及附加

3,541,507.84

4,468,973.36

12,677,314.05

15,030,230.00

銷售費用

73,689,633.50

80,848,386.72

211,319,647.79

227,796,075.71

管理費用

55,295,030.97

88,843,457.56

168,232,066.34

207,666,108.25

研發費用

44,451,014.41

20,827,766.65

136,168,929.60

114,840,206.74

財務費用

2,229,982.07

4,461,871.39

9,695,773.60

11,779,223.76

其中:利息費用

2,126,313.91

2,362,798.79

9,763,003.81

9,554,818.28

利息收入

-447,439.95

-388,731.38

-1,154,761.61

-1,886,975.80

加:其他收益

11,378,704.16

17,012,754.86

20,481,985.24

30,141,371.54

投資收益(損失以“-”

號填列)

15,593,755.45

14,648,962.03

32,233,547.89

69,279,532.13

其中:對聯營企業和合營
企業的投資收益

14,582,448.13

13,641,920.72

28,876,683.49

64,986,717.32

以攤余成本計量
的金融資產終止確認收益









匯兌收益(損失以“-”

號填列)









凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)









公允價值變動收益(損失
以“-”號填列)







-633,000.00

信用減值損失(損失以












“-”號填列)

資產減值損失(損失以
“-”號填列)

-197,780.44

-13,884,466.29

-68,048.44

-13,796,371.39

資產處置收益(損失以
“-”號填列)

208,228.00

-9,845.73

180,606.80

2,012,435.38

三、營業利潤(虧損以“-”號
填列)

49,485,986.76

24,267,543.70

58,113,785.65

31,443,129.67

加:營業外收入

2,530,736.22

259,730.05

4,928,453.48

871,790.63

減:營業外支出

595,575.84

1,898,357.34

1,521,235.52

2,157,614.72

四、利潤總額(虧損總額以
“-”號填列)

51,421,147.14

22,628,916.41

61,521,003.61

30,157,305.58

減:所得稅費用

5,312,743.91

6,904,110.34

17,286,327.80

17,075,126.78

五、凈利潤(凈虧損以“-”號
填列)

46,108,403.23

15,724,806.07

44,234,675.81

13,082,178.80

(一)按經營持續性分類

46,108,403.23

15,724,806.07

44,234,675.81

13,082,178.80

1.持續經營凈利潤(凈虧
損以“-”號填列)

46,108,403.23

15,724,806.07

44,234,675.81

13,082,178.80

2.終止經營凈利潤(凈虧
損以“-”號填列)









(二)按所有權歸屬分類

46,108,403.23

15,724,806.07

44,234,675.81

13,082,178.80

1.歸屬于母公司股東的凈
利潤(凈虧損以“-”號填列)

31,145,269.95

14,640,481.77

31,737,913.15

31,599,908.56

2.少數股東損益(凈虧損
以“-”號填列)

14,963,133.28

1,084,324.30

12,496,762.66

-18,517,729.76

六、其他綜合收益的稅后凈額

0.00

24,806.26

-4,409.99

-38,771.24

歸屬母公司所有者的其他綜
合收益的稅后凈額

0.00

18,034.81

-3,206.18

-28,187.72

(一)不能重分類進損益的
其他綜合收益

0.00

0.00

0.00

0.00

1.重新計量設定受益計
劃變動額









2.權益法下不能轉損益
的其他綜合收益









3.其他權益工具投資公
允價值變動









4.企業自身信用風險公
允價值變動









(二)將重分類進損益的其
他綜合收益

0.00

18,034.81

-3,206.18

-28,187.72

1.權益法下可轉損益的
其他綜合收益

0.00

18,034.81

-3,206.18

-28,187.72

2.其他債權投資公允價
值變動












3.可供出售金融資產公
允價值變動損益









4.金融資產重分類計入
其他綜合收益的金額









5.持有至到期投資重分
類為可供出售金融資產損益









6.其他債權投資信用減
值準備









7. 現金流量套期儲備
(現金流量套期損益的有效部
分)









8.外幣財務報表折算差










9.其他









歸屬于少數股東的其他綜合
收益的稅后凈額

0.00

6,771.45

-1,203.81

-10,583.52

七、綜合收益總額

46,108,403.22

15,749,612.33

44,230,265.82

13,043,407.56

歸屬于母公司所有者的綜合
收益總額

31,145,269.94

14,658,516.58

31,734,706.97

31,571,720.84

歸屬于少數股東的綜合收益
總額

14,963,133.28

1,091,095.75

12,495,558.85

-18,528,313.28

八、每股收益:









(一)基本每股收益(元/股)

0.0713

0.0335

0.0727

0.0723

(二)稀釋每股收益(元/股)

0.0713

0.0335

0.0727

0.0723





本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0元, 上期被合并方
實現的凈利潤為: 0 元。


法定代表人:魯勇志 主管會計工作負責人:謝燕 會計機構負責人:謝燕




















母公司利潤表

2019年1—9月

編制單位:大恒新紀元科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年第三季度
(7-9月)

2018年第三季度
(7-9月)

2019年前三季度
(1-9月)

2018年前三季度
(1-9月)

一、營業收入

40,715,714.69

38,504,822.59

111,055,704.66

96,720,019.80

減:營業成本

20,641,398.12

19,060,486.48

51,627,743.90

50,617,013.05

稅金及附加

124,960.45

1,148,850.95

1,439,056.46

2,727,765.72

銷售費用

4,481,198.29

4,541,695.36

12,124,431.13

12,158,698.88

管理費用

9,602,465.28

6,312,726.56

27,784,742.16

20,746,862.02

研發費用

2,250,352.58

4,579,745.01

12,740,772.63

11,564,824.58

財務費用

-1,944,570.92

-2,005,518.61

4,263,250.86

-5,942,185.78

其中:利息費用









利息收入

-1,954,303.55

-2,026,781.23

4,225,435.10

-6,071,914.43

加:其他收益

103,647.16

179,270.50

345,329.04

918,270.69

投資收益(損失以“-”

號填列)

15,894,209.53

10,214,615.38

33,913,447.95

60,869,512.54

其中:對聯營企業和合營
企業的投資收益

10,368,977.52

9,288,995.65

23,770,672.60

58,007,403.97

以攤余成本計量
的金融資產終止確認收益









凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)









公允價值變動收益(損失
以“-”號填列)









信用減值損失(損失以
“-”號填列)









資產減值損失(損失以
“-”號填列)









資產處置收益(損失以
“-”號填列)







202.50

二、營業利潤(虧損以“-”號
填列)

21,557,767.58

15,260,722.72

35,334,484.51

66,635,027.06

加:營業外收入

5,341.00



8,341.00



減:營業外支出

30,003.27

80,500.00

30,061.11

85,500.00

三、利潤總額(虧損總額以“-”

號填列)

21,533,105.31

15,180,222.72

35,312,764.40

66,549,527.06

減:所得稅費用





379,391.07



四、凈利潤(凈虧損以“-”號
填列)

21,533,105.31

15,180,222.72

34,933,373.33

66,549,527.06

(一)持續經營凈利潤(凈虧
損以“-”號填列)

21,533,105.31

15,180,222.72

34,933,373.33

66,549,527.06




(二)終止經營凈利潤(凈虧
損以“-”號填列)









五、其他綜合收益的稅后凈額

0.00

0.00

0.00

0.00

(一)不能重分類進損益的其
他綜合收益

0.00

0.00

0.00

0.00

1.重新計量設定受益計劃
變動額









2.權益法下不能轉損益的其
他綜合收益









3.其他權益工具投資公允價
值變動









4.企業自身信用風險公允價
值變動









(二)將重分類進損益的其他
綜合收益

0.00

0.00

0.00

0.00

1.權益法下可轉損益的其
他綜合收益









2.其他債權投資公允價值
變動









3.可供出售金融資產公允
價值變動損益









4.金融資產重分類計入其
他綜合收益的金額









5.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產損益









6.其他債權投資信用減值
準備









7. 現金流量套期儲備(現
金流量套期損益的有效部分)









8.外幣財務報表折算差額









9.其他









六、綜合收益總額

21,533,105.31

15,180,222.72

34,933,373.33

66,549,527.06

七、每股收益:









(一)基本每股收益(元/股)

0.0493

0.0348

0.0800

0.1524

(二)稀釋每股收益(元/股)

0.0493

0.0348

0.0800

0.1524





法定代表人:魯勇志 主管會計工作負責人:謝燕 會計機構負責人:謝燕













合并現金流量表


2019年1—9月

編制單位:大恒新紀元科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年前三季度

(1-9月)

2018年前三季度

(1-9月)

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

2,250,542,893.61

2,443,954,422.53

客戶存款和同業存放款項凈增加額





向中央銀行借款凈增加額





向其他金融機構拆入資金凈增加額





收到原保險合同保費取得的現金





收到再保業務現金凈額





保戶儲金及投資款凈增加額





收取利息、手續費及傭金的現金





拆入資金凈增加額





回購業務資金凈增加額





代理買賣證券收到的現金凈額





收到的稅費返還

22,223,973.35

25,556,283.26

收到其他與經營活動有關的現金

51,871,304.21

42,403,625.10

經營活動現金流入小計

2,324,638,171.17

2,511,914,330.89

購買商品、接受勞務支付的現金

1,821,470,430.91

2,015,394,766.48

客戶貸款及墊款凈增加額





存放中央銀行和同業款項凈增加額





支付原保險合同賠付款項的現金





拆出資金凈增加額





支付利息、手續費及傭金的現金





支付保單紅利的現金





支付給職工及為職工支付的現金

377,872,892.64

347,316,406.05

支付的各項稅費

106,777,050.07

128,478,668.66

支付其他與經營活動有關的現金

202,656,175.04

186,788,921.71

經營活動現金流出小計

2,508,776,548.66

2,677,978,762.90

經營活動產生的現金流量凈額

-184,138,377.49

-166,064,432.01

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金

82,000,000.00

100,000.00

取得投資收益收到的現金

14,632,925.58

40,289,814.81

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

617,788.92

17,242,170.00

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

-58,408.77



收到其他與投資活動有關的現金

175,330.00



投資活動現金流入小計

97,367,635.73

57,631,984.81

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

10,044,397.99

21,912,060.53

投資支付的現金

147,500,000.00

138,060,000.00

質押貸款凈增加額








取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

-3,806,449.27



支付其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流出小計

153,737,948.72

159,972,060.53

投資活動產生的現金流量凈額

-56,370,312.99

-102,340,075.72

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金



800,000.00

其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金



800,000.00

取得借款收到的現金

174,240,000.00

214,018,250.00

收到其他與籌資活動有關的現金





籌資活動現金流入小計

174,240,000.00

214,818,250.00

償還債務支付的現金

249,368,250.00

243,468,294.59

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

18,743,655.79

21,998,018.28

其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤

3,741,513.61

1,960,000.00

支付其他與籌資活動有關的現金

16,651,818.40



籌資活動現金流出小計

284,763,724.19

265,466,312.87

籌資活動產生的現金流量凈額

-110,523,724.19

-50,648,062.87

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

-259.99

-6,233.84

五、現金及現金等價物凈增加額

-351,032,674.66

-319,058,804.44

加:期初現金及現金等價物余額

560,859,349.52

648,710,806.34

六、期末現金及現金等價物余額

209,826,674.86

329,652,001.90





法定代表人:魯勇志 主管會計工作負責人:謝燕 會計機構負責人:謝燕








母公司現金流量表

2019年1—9月

編制單位:大恒新紀元科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年前三季度

(1-9月)

2018年前三季度

金額(1-9月)

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

90,683,619.69

87,277,465.54

收到的稅費返還

825,227.48

64,551.12

收到其他與經營活動有關的現金

23,604,530.92

7,870,892.48

經營活動現金流入小計

115,113,378.09

95,212,909.14

購買商品、接受勞務支付的現金

56,830,886.23

53,975,971.43

支付給職工及為職工支付的現金

39,132,170.81

35,216,541.72

支付的各項稅費

4,655,889.62

6,680,727.45

支付其他與經營活動有關的現金

20,494,137.32

17,390,484.86

經營活動現金流出小計

121,113,083.98

113,263,725.46

經營活動產生的現金流量凈額

-5,999,705.89

-18,050,816.32

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金

82,000,000.00



取得投資收益收到的現金

22,048,303.31

38,862,108.57

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

560.00

300.00

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

1,594,472.04



收到其他與投資活動有關的現金

30,242,936.68

5,000,000.00

投資活動現金流入小計

135,886,272.03

43,862,408.57

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

1,325,382.96

884,700.76

投資支付的現金

119,298,418.40

110,000,000.00

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額





支付其他與投資活動有關的現金

30,350,449.07

26,190,000.00

投資活動現金流出小計

150,974,250.43

137,074,700.76

投資活動產生的現金流量凈額

-15,087,978.40

-93,212,292.19

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金





取得借款收到的現金





收到其他與籌資活動有關的現金





籌資活動現金流入小計





償還債務支付的現金





分配股利、利潤或償付利息支付的現金

5,241,600.00

10,483,200.00

支付其他與籌資活動有關的現金





籌資活動現金流出小計

5,241,600.00

10,483,200.00

籌資活動產生的現金流量凈額

-5,241,600.00

-10,483,200.00

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響



-1,344.33

五、現金及現金等價物凈增加額

-26,329,284.29

-121,747,652.84




加:期初現金及現金等價物余額

51,674,096.89

139,388,568.75

六、期末現金及現金等價物余額

25,344,812.60

17,640,915.91





法定代表人:魯勇志 主管會計工作負責人:謝燕 會計機構負責人:謝燕



4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項
目情況

√適用□不適用

合并資產負債表

單位:元 幣種:人民幣

項目

2018年12月31日

2019年1月1日

調整數

流動資產:







貨幣資金

565,909,962.74

565,909,962.74



結算備付金







拆出資金







交易性金融資產







以公允價值計量且其變動計入當期損益的金
融資產







衍生金融資產







應收票據

37,620,060.71

37,620,060.71



應收賬款

634,195,086.70

634,195,086.70



應收款項融資







預付款項

125,643,290.73

125,643,290.73



應收保費







應收分保賬款







應收分保合同準備金







其他應收款

89,118,381.72

89,118,381.72



其中:應收利息







應收股利

32,423.50

32,423.50



買入返售金融資產







存貨

656,042,256.05

656,042,256.05



持有待售資產







一年內到期的非流動資產







其他流動資產

102,934,921.24

102,934,921.24



流動資產合計

2,211,463,959.89

2,211,463,959.89



非流動資產:

發放貸款和墊款







債權投資







可供出售金融資產

5,660,525.49



-5,660,525.49

其他債權投資







持有至到期投資










長期應收款







長期股權投資

440,960,386.27

440,960,386.27



其他權益工具投資



5,660,525.49

5,660,525.49

其他非流動金融資產







投資性房地產

41,515,738.80

41,515,738.80



固定資產

315,515,756.37

315,515,756.37



在建工程







生產性生物資產







油氣資產







使用權資產







無形資產

69,553,243.00

69,553,243.00



開發支出







商譽

65,574,430.88

65,574,430.88



長期待攤費用

4,742,176.66

4,742,176.66



遞延所得稅資產

22,056,319.68

22,056,319.68



其他非流動資產







非流動資產合計

965,578,577.15

965,578,577.15



資產總計

3,177,042,537.04

3,177,042,537.04



流動負債:

短期借款

224,028,250.00

224,028,250.00



向中央銀行借款







拆入資金







交易性金融負債







以公允價值計量且其變動計入當期損益的金
融負債







衍生金融負債







應付票據

22,558,508.17

22,558,508.17



應付賬款

371,470,301.78

371,470,301.78



預收款項

364,422,992.95

364,422,992.95



賣出回購金融資產款







吸收存款及同業存放







代理買賣證券款







代理承銷證券款







應付職工薪酬

63,311,647.26

63,311,647.26



應交稅費

33,832,119.69

33,832,119.69



其他應付款

108,934,280.43

108,934,280.43



其中:應付利息

41,770.83

41,770.83



應付股利

3,920,000.00

3,920,000.00



應付手續費及傭金







應付分保賬款







持有待售負債







一年內到期的非流動負債







其他流動負債

4,659,853.42

4,659,853.42






流動負債合計

1,193,217,953.70

1,193,217,953.70



非流動負債:

保險合同準備金







長期借款







應付債券







其中:優先股







永續債







租賃負債







長期應付款

150,000.00

150,000.00



長期應付職工薪酬







預計負債







遞延收益

32,850,000.00

32,850,000.00



遞延所得稅負債







其他非流動負債







非流動負債合計

33,000,000.00

33,000,000.00



負債合計

1,226,217,953.70

1,226,217,953.70



所有者權益(或股東權益):

實收資本(或股本)

436,800,000.00

436,800,000.00



其他權益工具







其中:優先股







永續債







資本公積

187,086,176.61

187,086,176.61



減:庫存股







其他綜合收益

9,261,645.90

9,261,645.90



專項儲備







盈余公積

109,478,634.34

109,478,634.34



一般風險準備







未分配利潤

813,206,316.44

813,206,316.44



歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計

1,555,832,773.29

1,555,832,773.29



少數股東權益

394,991,810.05

394,991,810.05



所有者權益(或股東權益)合計

1,950,824,583.34

1,950,824,583.34



負債和所有者權益(或股東權益)總計

3,177,042,537.04

3,177,042,537.04







各項目調整情況的說明:

√適用 □不適用

財政部2017年發布了《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》(財會[2017]7號)、
《企業會計準則第23號——金融資產轉移》(財會[2017]8號)、《企業會計準則第24號——
套期會計》(財會[2017]9號)和《企業會計準則第37號——金融工具列報》(財會[2017]14
號),統稱為新金融工具準則。公司自2019年1月1日起施行新金融工具準則,并按新金融工具
準則的要求填報金融工具相關信息,暫未實施新收入準則及新租賃準則。公司將2018年末報表中
‘可供出售金融資產’重分類至‘其他權益工具投資’。







母公司資產負債表

單位:元 幣種:人民幣

項目

2018年12月31日

2019年1月1日

調整數

流動資產:

貨幣資金

51,674,096.89

51,674,096.89



交易性金融資產







以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融
資產







衍生金融資產







應收票據

2,486,650.00

2,486,650.00



應收賬款

45,564,613.08

45,564,613.08



應收款項融資







預付款項

6,531,000.33

6,531,000.33



其他應收款

315,227,456.28

315,227,456.28



其中:應收利息







應收股利







存貨

25,124,867.95

25,124,867.95



持有待售資產







一年內到期的非流動資產







其他流動資產

82,231,567.44

82,231,567.44



流動資產合計

528,840,251.97

528,840,251.97



非流動資產:

債權投資







可供出售金融資產







其他債權投資







持有至到期投資







長期應收款







長期股權投資

783,570,726.61

783,570,726.61



其他權益工具投資







其他非流動金融資產







投資性房地產

28,866,171.05

28,866,171.05



固定資產

46,238,245.71

46,238,245.71



在建工程







生產性生物資產







油氣資產







使用權資產







無形資產

3,454,967.14

3,454,967.14



開發支出







商譽







長期待攤費用







遞延所得稅資產

394,623.13

394,623.13



其他非流動資產







非流動資產合計

862,524,733.64

862,524,733.64






資產總計

1,391,364,985.61

1,391,364,985.61



流動負債:

短期借款







交易性金融負債







以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融
負債







衍生金融負債







應付票據







應付賬款

20,677,772.08

20,677,772.08



預收款項

25,967,943.34

25,967,943.34



應付職工薪酬

11,615,983.23

11,615,983.23



應交稅費

362,009.86

362,009.86



其他應付款

5,210,309.38

5,210,309.38



其中:應付利息







應付股利







持有待售負債







一年內到期的非流動負債







其他流動負債

1,021,318.68

1,021,318.68



流動負債合計

64,855,336.57

64,855,336.57



非流動負債:

長期借款







應付債券







其中:優先股







永續債







租賃負債







長期應付款







長期應付職工薪酬







預計負債







遞延收益

70,000.00

70,000.00



遞延所得稅負債







其他非流動負債







非流動負債合計

70,000.00

70,000.00



負債合計

64,925,336.57

64,925,336.57



所有者權益(或股東權益):

實收資本(或股本)

436,800,000.00

436,800,000.00



其他權益工具







其中:優先股







永續債







資本公積

160,681,067.35

160,681,067.35



減:庫存股







其他綜合收益

8,964,895.14

8,964,895.14



專項儲備







盈余公積

109,478,634.34

109,478,634.34






未分配利潤

610,515,052.21

610,515,052.21



所有者權益(或股東權益)合計

1,326,439,649.04

1,326,439,649.04



負債和所有者權益(或股東權益)總計

1,391,364,985.61

1,391,364,985.61







各項目調整情況的說明:

√適用 □不適用

財政部2017年發布了《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》(財會[2017]7號)、
《企業會計準則第23號——金融資產轉移》(財會[2017]8號)、《企業會計準則第24號——
套期會計》(財會[2017]9號)和《企業會計準則第37號——金融工具列報》(財會[2017]14
號),統稱為新金融工具準則。公司自2019年1月1日起施行新金融工具準則,并按新金融工具
準則的要求填報金融工具相關信息,暫未實施新收入準則及新租賃準則。本次調整僅涉及財務報
表列報格式的調整,不存在追溯調整前期比較數據的情況,對公司財務狀況、經營成果和現金流
量無重大影響。




4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

□適用 √不適用



4.4 審計報告

□適用 √不適用






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